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某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，

题目

某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本为72万元，有价证券的月利率为3%。则该企业货币资金最佳持有量为多少？

参考答案和解析
正确答案: 货币资金的最佳持有量为：
（2*120*72/3%）1/2=2400（万元）
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第1题：

企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有（ ）。 A．货币资金收支业务的全部过程分工完成，各负其责 B．货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C．货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D．货币资金收入与货币资金支出分开处理 E．内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查


正确答案：ABDE

第2题：

企业所有货币资金支出都应确认为企业的费用。()


参考答案：错

第3题：

某企业的流动比率为1.6,流动负债为200万元,货币资金为38万元,应收款项为90万元,如果该企业没有其他流动项目,则该企业的存货为()

A、320

B、240

C、200

D、192


参考答案：D

第4题：

一般来说，工业生产企业完整的资金循环过程是()。

A:货币资金→生产资金→货币资金
B:货币资金→货币资金
C:货币资金→储备资金→生产资金→成品资金→货币资金
D:货币资金→储备资金→货币资金

答案：C
解析：
以工业企业为例，工业企业是从事工业产品生产和销售的营利性经济组织，其再生产过程是以生产过程为中心的供应、生产和销售过程的统一。随着生产经营活动的进行，企业的资金从货币形态开始，依次经过供应过程、生产过程和销售过程三个阶段，分别表现为储备资金、生产资金、成品资金等不同的存在形态，最后又回到货币资金形态，这种运动过。程称为资金的循环。故选项C正确。

第5题：

某企业2010年12月31日“库存现金”科目余额为2万元，“银行存款”科目余额为218万元，“其他货币资金”科目余额为14万元。则该企业本年末资产负债表中“货币资金”项目的金额是：

A:2万元
B:218万元
C:220万元
D:234万元

答案：D
解析：

第6题：

“其他货币资金”账户借方登记()

A、企业其他货币资金本币业务增加数

B、企业其他货币资金的增加数

C、企业其他货币资金的减少数

D、企业实际持有的其他货币资金


参考答案：B

第7题：

某企业每月货币需用量为30万元，每天货币资金支出量基本稳定，每次转换成本为100元，有价证券月利率为0.5%。该企业货币资金最佳持有量为（）。

A.7.75万元
B.1.43万元
C.10万元
D.10.95万元

答案：D
解析：

第8题：

为总括反映企业货币资金的基本情况,资产负债表上一般只列示货币资金项目,不在按货币资金的组成项目单独列示或披露。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：对

第9题：

某企业2018 年12 月31 日库存现金科目余额为2 万元，银行存款科目余额为218 万元，其他货币资金科目余额为14 万元。则该企业本年末资产负债表中“货币资金”项目的金额是（ ）。

A.2万元
B.218万元
C.220万元
D.234万元

答案：D
解析：
“货币资金”项目的金额＝2＋218＋14＝234（万元）

第10题：

某企业2010年12月31日库存现金科目余额为2万元，银行存款科目余额为218万元，应收票据100万元，其他货币资金科目余额为14万元。则该企业本年末资产负债表中“货币资金”项目的金额是（　　）。

A.2万元
B.218万元
C.220万元
D.234万元

答案：D
解析：
货币资金＝库存现金＋银行存款＋其他货币资金＝2＋218＋14＝234（万元）。

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