银行在未来一段时间内，可能损失的统计分布服从：（）。
第1题：
第2题：
假设总体服从均匀分布，从此总体中抽取容量为40的样本均值的抽样分布（）。
第3题：
VaR值的大小-与未来一定的( )密切相关。
A．损失概率
B．持有期
C．统计分布
D．损失事件
第4题：
当总体服从正态，根据（）知道，样本均值也服从正态分布。
第5题：
对于服从任意分布的总体，样本均值的抽样分布（）。
第6题：
误差理论认为，偶然误差的分布服从统计学上的均匀分布。
第7题：
（）是反映未来一段时间内预订客人基本信息的表格。
第8题：
假设某损失分布服从二项分布，损失概率P=0.002，风险单位的数量为N。
1.当N=1000时，期望损失为( )。
A.0.02
B.2
C.1000
D.条件不足，无法计算
参考答案：B
第9题：
隐含波动率是指（）。
第10题：
社会经济现象中，大多数统计总体的次数分布都服从正态分布。