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内部组合对冲管理模式，通过按照资产负债匹配管理的原则，通过内部模拟看涨期权的方式管理最低保证。

题目
判断题
内部组合对冲管理模式，通过按照资产负债匹配管理的原则，通过内部模拟看涨期权的方式管理最低保证。
A

对

B

错

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第1题：

中国保监会认可的变额年金保险管理模式包括()和固定乘数平衡模式。

A、内部对冲模式

B、内部组合对冲模式

C、变动乘数模式

D、组合对冲模式


答案：B

第2题：

()是指根据投资乘数、价值底线等参数,动态地调整投资账户中风险资产和无风险资产间的投资比例,以管理最低保单利益保证的模式。

A、内部组合对冲

B、固定乘数平衡

C、内部对冲

D、变动乘数


答案：B

第3题：

()是指按照资产负债匹配管理的原则,通过内部模拟看跌期权的方式管理最低保单利益保证。

A、内部对冲模式

B、固定乘数平衡模式

C、内部组合对冲模式

D、组合对冲模式


答案：C

第4题：

资产负债组合管理包括（ ）部分。

A.资产组合管理
B.负债组合管理
C.资产负债匹配管理
D.资产投资管理

答案：A,B,C
解析：
资产负债组合管理包括资产组合管理、负债组合管理、资产负债匹配管理三个部分。

第5题：

看涨期权空头可以通过（ ）的方式平仓。

A.买入同一看涨期权
B.买入相关看跌期权
C.卖出同一看涨期权
D.卖出相关看跌期权

答案：A
解析：
卖出看涨期权可买入同一看涨期权对冲平仓。

第6题：

变额年金保险采用内部模拟组合对冲的模式来实现最低保单利益保证,即按照()的原则,通过内部模拟看跌期权的方式管理最低保单利益保证。

A、资产负债匹配管理

B、风险最低化和利益最大化

C、负债远高于资产

D、资产远高于负债


答案：A

第7题：

在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。

A．资产负债风险管理模式

B．负债风险管理模式

C．资产风险管理模式

D．内部管理模式


正确答案：D
解析：风险管理模式的发展经历了资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段和全面风险管理模式阶段。

第8题：

我国第一款变额年金保险产品采用的是()管理模式。

A、内部组合对冲

B、固定乘数平衡

C、内部对冲

D、变动乘数


答案：A

第9题：

商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应，并根据情况变化及时进行调整。这体现了银行内部控制的( )。

A.全覆盖原则
B.制衡性原则
C.审慎性原则
D.相匹配原则

答案：D
解析：
银行内部控制的原则包括：全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则。相匹配原则是指商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应，并根据情况变化及时进行调整。

第10题：

资产负债组合管理不包括（　　）。

A.资产组合管理
B.负债组合管理
C.所有者权益组合管理
D.资产负债匹配管理

答案：C
解析：
资产负债组合管理包括资产组合管理、负债组合管理和资产负债匹配管理三个部分。

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