多选题关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有（）。A基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B.基金份额净值应当在估值日次日披露B基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露C基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

题目

多选题

关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有（）。

基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B.基金份额净值应当在估值日次日披露

基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

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第1题：

QDⅡ基金份额净值必须以人民币计算并披露。（）

正确答案：×
根据《关于实施&1t;合格境内机构技资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》的规定，QDI1基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。

第2题：

下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。

A．基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D．基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

正确答案：BCD
BCD
基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，不是每月。

第3题：

投资于衍生品的QDⅡ基金，应当在每个工作日计算并披露基金份额净值。（）

正确答案：√
根据《关于实施<合格境内机构技资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》中对QDⅡ基金的净值计算及披露的规定，基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

第4题：

下列关于封闭式基金的说法,正确的是（）。

A.封闭式基金每周披露一次基金份额净值但每两个交易日进行估值
B.封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日进行估值
C.封闭式基金每两个交易日披露一次基金份额净值每两个交易日进行估值
D·封闭式基金每个交易日披露一次基金份额净值,每个交易日进行估值

答案：B

解析：

第5题：

关于QDII基金净值的披露，以下说法正确的是
Ⅰ、在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值
Ⅱ、开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值
Ⅲ、基金的净值在估值日后1-2个工作日内披露
Ⅳ、QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：B

解析：

第6题：

基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()

A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债

B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债

D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额

正确答案：ABCD

第7题：

下列关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有（）。

A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

B．基金份额净值应当在估值日次日披露

C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

正确答案：ACD
根据《关于实施(合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法)有关问题的通知》规定，QDⅡ基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。

第8题：

关于QDII基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有( )。

A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

B.基金份额净值应当在估值日次日披露

C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

正确答案：ACD

第9题：

关于货币市场基金的信息披露，以下说法正确的是（）
Ⅰ.披露份额净值
Ⅱ.披露最近七日年化收益率
Ⅲ.披露每万份基金收益
Ⅳ.披露份额累计净值

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ

答案：D

解析：

货币市场基金每日分配收益，份额净值保持1元不变，因此，货币市场基金不像其他类型基金那样定期披露份额净值，而是需要披露收益公告，包括每万份基金收益和最近7日年化收益率。

第10题：

在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，下列说法错误的是（）。

A.基金份额净值应当至少每周计算并披露—次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

B.基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露。

C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。

D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。

答案：B

解析：

在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定：
（l）基金份额净值应当至少每周计算并披露—次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。
（2）基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。
（3）基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。
（4）基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。
（5）流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行。
（6）衍生品的估值可以参照国际会计准则进行。
（7）境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间，并在招募说明书和基金合同中载明。
（8）开放式基金净值及申购、赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数。

关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有（）。

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