股票按其估值日在证券交易所挂牌的市价估值
可转换债券按未来现金流量的现值估值
股指期货合约按当日结算价进行估值
债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值
第1题:
以下关于基金资产估值的表述,正确的是()。
A.对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题
B.海外基金的估值频率最长为每周估值一次
C.为保持估值方法的一致性,基金不得变更估值方法
D.基金资产估值的责任人是基金托管人
第2题:
第3题:
以下关于基金托管人的基金估值责任的表迷,不正确的是( )。
A、基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的,以基金管理人的意见为准
B、基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C、我国基金资产估值的责任人是基金管理人
D、在复核基金管理人的估值结果之前,基金投管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
第4题:
第5题:
第6题:
关于基金资产估值,表述不正确的有( )。
A.我国封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值
B.只要有市场交易价格的证券,就直接采用市场交易价格估值
C.海外的基金多数也是每个交易日估值
D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值原则。
第7题:
第8题:
关于基金资产估值,表述不正确的有( )。
A.我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值
B.只要有市场交易价格的证券,就直接采用市场交易价格估值
C.海外的基金多数也是每个交易日估值
D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值原则
第9题:
第10题: