买入人民币兑美元远期合约,买入美元兑日元远期合约
买入人民币兑美元远期合约,卖出美元兑日元远期合约
卖出人民币兑美元远期台约,买入美元兑日元远期合约
卖出人民币兑美元远期合约,卖出美元兑日元远期合约
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题某交易商以无本金交割外汇远期(ND.F)的方式购入6个月期的美元兑人民币远期合约,价值100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商( )。(结果四舍五入取整)A 获得1450美元B 支付1452美元C 支付1450美元D 获得1452美元
单选题国内1年期利率为3%,日本1年期利率为0.8%,国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸,假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010,1年期远期合约价格为5.9510,依据利率平价理论,下列说法正确的是()A 日元升值,该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸B 日元升值,该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸C 日元贬值,该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸D 日元贬值,该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
单选题国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约,即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是()。A 人民币贬值,远期合约头寸盈利B 人民币升值,远期合约头寸亏损C 日元升值,远期合约头寸亏损D 日元升值,远期合约头寸盈利
单选题已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6.1155人民币,面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035,则投资者()A 亏损约4685美元B 亏损约4768美元C 盈利约4637美元D 盈利约4752美元
多选题下列人民币汇率中,属于套算汇率的是()。A人民币兑美元汇率B人民币兑英镑汇率C人民币兑港元汇率D人民币兑港马克汇率E人民币兑日元汇率
下列人民币汇率中,属于套算汇率的是()。A、人民币兑美元汇率B、人民币兑英镑汇率C、人民币兑港元汇率D、人民币兑港马克汇率E、人民币兑日元汇率
单选题交易者认为美元兑人民币远期汇率低估,欧元兑人民币远期汇率高估,适宜的套利策略是( )A 卖出美元兑人民币远期合约,同时买进欧元兑人民币远期合约B 买进美元兑人民币远期合约,同时卖出欧元兑人民币远期合约C 买进美元兑人民币远期合约.同时买进人民币兑欧元远期合约D 卖出美元兑人民币远期合约.同时卖出欧元兑人民币远期合约
国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约,即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是()。A、人民币贬值,远期合约头寸盈利B、人民币升值,远期合约头寸亏损C、日元升值,远期合约头寸亏损D、日元升值,远期合约头寸盈利
单选题中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械,此时英镑兑人民币的即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826,为规避汇率风险,则该公司( )。[2018年3月真题]A 买入200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币B 卖出200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币C 买入200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币D 卖出200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币
多选题以下()情况适合用货币掉期来进行风险管理。A持有期限为3年的欧元负债,为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动,进行相关的风险管理措施B持有期限为5年的日元负债,为了对冲日元汇率波动,降低日元贷款成本,进行相关风险管理措施C某金融机构持有期限为3年的美元债券,为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响,进行相关风险管理措施D某制造业公司在竞争某欧元项目,3个月之后知道是否中标,为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素,进行相关风险管理措施