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中国的GDP数据由中国国家统计局发布，其中，年度GDP初步核算数据一般在年后45天公布。（　　）

题目
判断题
中国的GDP数据由中国国家统计局发布，其中，年度GDP初步核算数据一般在年后45天公布。（　　）
A

对

B

错

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第1题：

单选题
根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。
A

更便宜

B

更昂贵

C

相同

D

无法确定


正确答案： B
解析： 暂无解析

第2题：

单选题
下列关于各种交易方法说法正确的是（　　）。
A

量化交易主要强调策略开发和执行方法是定量化的方法

B

程序化交易主要强调使用低延迟技术和高频度信息数据

C

高频交易主要强调交易执行的目的

D

算法交易主要强调策略实现的手段是通过编写计算机程序


正确答案： C
解析：
量化交易主要强调策略开发和执行方法是定量化的方法，程序化交易主要强调策略的实现手段是编写计算机程序，高频交易主要强调使用低延迟技术和高频度信息数据，算法交易主要强调交易执行的目的。

第3题：

单选题
显著性检验方法中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（　　）。
A

H0：β≠0；H1：β＝0

B

H0：β＝0；H1：β≠0

C

H0：β＝1；H1：β≠1

D

H0：β≠1；H1：β＝1


正确答案： A
解析：
t检验又称为回归系数检验，有如下几个步骤：①提出假设。设原假设H0：β＝0，备择假设H1：β≠0。②构造t统计量，即服从自由度为n－2的t分布。③给定显著水平α，查自由度为n一2的t分布表，得临界值tα/2（n－2）。④根据决策准则，如果|t|＞tα/2（n－2），则拒绝H0：β＝0的原假设，接受备择假设H1：β≠0，表明回归模型中自变量x对因变量y产生显著的影响；否则不拒绝H0：β＝0原假设，回归模型中自变量x对因变量y的影响不显著。

第4题：

单选题
目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（　　）为主的市场格局。
A

利率互换

B

远期利率协议

C

债券远期

D

国债期货


正确答案： A
解析：
目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成以利率互换为主的市场格局，场外利率衍生品工具主要包括：债券远期、利率互换以及远期利率协议。

第5题：

单选题
8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的β值为0．76，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在3426．5点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3200．0点，而消费类股票组合的市值增长了7．34%。此次A1pha策略的操作共获利()万元。
A

2973.4

B

9887.845

C

5384.426

D

6726.365


正确答案： A
解析： 按照A1pha策略操作，为使组合的β值恰好为0，建仓规模=800000000×0．76／(3426．5×300)=591(张)，此次A1pha策略的操作共获利=80000×7．34%+(3426．5-3200．0)×591×300／10000=9887．845(万元)。

第6题：

多选题
下列关于金融衍生品的各种风险的说法中正确的是（　　）。
A

在产品到期前，金融机构无法预先确定其所从事的金融衍生品业务及其所持有的金融衍生品能否带来净收益，这个不确定性就是金融衍生品业务中市场风险的主要体现

B

场内交易的金融衍生品的信用风险高于场外交易的金融衍生品

C

场内交易的金融衍生品的流动性风险低于场外交易的金融衍生品

D

操作风险是由公司或部门内部因素造成的，而不是由外部因素导致的


正确答案： A,D
解析：
B项，场内交易的金融衍生品通常在正规的、受监管的金融交易所内进行，交易所充当场内交易的所有金融衍生品的交易对手方，利用其雄厚的资金实力和风险管理能力来确保金融衍生品的履约，在这种条件下，场内交易的金融衍生品通常没有信用风险，或者说信用风险极低；场外交易的远期、互换、期权等金融衍生品通常是个性化的、非标准化的，并且没有类似交易所或者清算公司这样的机构充当中央对手方，因此场外交易的金融衍生品存在或低或高的信用风险。D项，操作风险是金融衍生品业务开展过程中不当或失效的内部控制过程、人员和系统以及外部事件造成损失的可能性。操作风险既可能由公司或部门内部因素造成，也可能由外部因素导致。

第7题：

单选题
在生产经营中，企业有时会面临产品价格持续上涨而企业却必须执行之前签订的销售合同的尴尬局面。此时企业可以采取的措施是（　　）。
A

宁可赔偿违约金也不销售原材料产品

B

销售原材料产品的同时，在现货市场上等量买入

C

销售原材料产品的同时，在期货市场上等量买入

D

执行合同，销售原材料产品


正确答案： C
解析：
企业可以在现货市场销售库存或产品的同时，在期货市场上买入等量产品，以虚拟库存形式维持总量不变，从而获取更大收益。这种做法称之为库存转移。

第8题：

单选题
某日铜FOB升贴水报价为20美元／吨，运费为55美元／吨，保险费为5美元／吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元／吨，则： 据此回答。CIF报价为升水（）美元／吨。
A

75

B

60

C

80

D

25


正确答案： B
解析： 定价模式如下：到岸CIF升贴水价格=FOB升贴水价格+运费+保险费=20+55+5=80(美元／吨)。

第9题：

单选题
在买方叫价基差交易中，确定（）的权利归属商品买方。
A

点价

B

基差大小

C

期货合约交割月份

D

现货商品交割品质


正确答案： D
解析： 按照点价权利的归属划分，基差交易可分为买方叫价交易(又称买方点价)和卖方叫价交易(又称卖方点价)两种模式。如果将确定最终期货价格为计价基础的权利即点价权利归属买方，则称为买方叫价交易；若点价权利归属于卖方，则称为卖方叫价交易。

第10题：

单选题
关于收益增强型股指说法错误的是（　　）。
A

收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率

B

为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约

C

收益增强型股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金

D

收益增强型股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内


正确答案： C
解析：
C项，由于远期类合约和期权空头的潜在损失可以是无限的，收益增强型股指联结票据的潜在损失也可以是无限的，即投资者不仅有可能损失全部的投资本金，而且还有可能在期末亏欠发行者一定额度的资金。为了避免后一种情况的发生，收益增强型股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内。

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