下列对系统内资金往来阐述正确的是()。

题目

下列对系统内资金往来阐述正确的是()。

  • A、总行为系统内各级通汇行分别开设对应的系统内往来账户,以核算系统内往来资金
  • B、总行与各通汇行之间只有在月末才能使用“系统内往来对账”交易进行对账,以保证上下系统内往来账户内容相一致
  • C、系统内资金实行“分级请调,统一划拨”的原则
  • D、系统内资金的归还由各级行向总行实划资金归还
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第1题:

联行往来是同一银行系统内各营业机构之间的资金和帐务往来。


正确答案:正确

第2题:

商业银行系统内三级联行包括()

  • A、全国清算资金往来
  • B、分行辖内往来
  • C、支行辖内往来
  • D、区行辖内往来

正确答案:A,B,C

第3题:

按规定及时进行往来对账,查清未达。存放资金往来账要换人逐笔勾对,及时核对综合业务系统清算资金账户,定期核对行(社)内往来账。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:对



第4题:

关于系统内对账,说法不正确的是()。

  • A、系统内往来对账要指定专人负责
  • B、上、下级资金往来账户的明细核对至少季度进行一次
  • C、系统内往来对账不符的,运营主管(或有关负责人)要查明原因及时处理,并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果
  • D、系统内往来对账,要严格坚持双人核对、互相监督的原则

正确答案:B

第5题:

系统内往来资金主要包括()。

  • A、存放资金业务
  • B、系统内借款业务
  • C、同业存放
  • D、同业拆借

正确答案:A,B

第6题:

()是指金融机构跨系统行处之间,由于办理结算、资金拆借及代收、代付款项和相互融通资金所发生的资金账务往来。

  • A、内部往来
  • B、资金清算往来
  • C、系统内往来
  • D、同业往来

正确答案:D

第7题:

辖内往来业务设置()科目核算清算行与经办行、经办行与经办行之间资金汇划款项往来及清算情况。

  • A、清算资金往来
  • B、辖内往来
  • C、联行往来
  • D、存放系统内款项

正确答案:B

第8题:

关于总账系统中往来核算的描述,下列各项中正确的是( )。

A.往来核算是指会计核算中的资金往来业务

B.往来核算是指对所有往来科目进行辅助核算

C.任何科目都可进行往来核算

D.往来科目是指需要进行往来业务辅助核算的科目


正确答案:D
往来科目是指需要进行往来核算辅助核算的科目。

第9题:

境内外币支付结算的主要途径包括()。

  • A、系统内同城外汇资金往来
  • B、系统内异地外汇资金往来
  • C、系统外同城外汇资金往来
  • D、系统外异地外汇资金往来

正确答案:A,B,C,D

第10题:

各级行通过中国农业银行综合应用系统正确维护上、下级资金账户对应关系,每日通过相关交易核对系统内往来资金余额;上、下级资金往来账户的明细核对至少每季进行一次。


正确答案:错误

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