假定投资市场的收益率存在20%、2.5%、2.25%三档,一般来讲,不考虑其他因素,单纯从收益上来看,这三者最有可能的是()。
第1题:
A、15%
B、30%
C、25%
D、20%
第2题:
企业拟进行一项投资,投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化,已知市场繁荣、一般和衰退的概率分别为0.3、0.5、0.2,如果市场是繁荣的那么投资收益率为 20%,如果市场情况一般则投资收益率为10%,如果市场衰退则投资收益率为-5%,则该项投资收益率的标准差为( )。
A.10%.
B.9%.
C.8.66%.
D.7%.
第3题:
假设股票市场未来有三种状态:熊市、正常、牛市,对应的概率是0.2、0.5、0.3,对应三种状态,股票甲的收益率分别是-20%、18%、50%;股票乙的收益率分别是-15%、20%、10%。假定投资者有1万元的资金,其中9000投资于股票甲,1000元投资于股票乙,则投资者的该资产组合的期望收益率是( )。
A.18%
B.19%
C.20%
D.23%
第4题:
第5题:
企业拟进行一项投资,投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化,已知市场繁荣、一般和衰退的概率分别为0.3、0.5、0.2,如果市场是繁荣的那么投资收益率为20%,如果市场情况一般则投资收益率为10%,如果市场衰退则投资收益率为-5%,则该项投资的投资收益率的标准差为( )。
A.10%
B.9%
C.8.66%
D.7%
第6题:
假定投资市场的收益率存在20%、2.5%、2.25%三档,一般来讲,不考虑其他因素,单纯从收益上来看,这三者最有可能的是()。
A.股票、政府债券、存款储蓄
B.商业保险、政府债券、存款储蓄
C.商业保险、存款储蓄、政府债券
D.股票、存款储蓄、政府债券
第7题:
假定无风险收益率为8%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.5,该投资的期望收益率为( )。
A.12%
B.24%
C.20%
D.18%
第8题:
假定某期货投资基金的预期收益率为8%,市场预期收益率为20%,无风险收益率为4%,这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A.0.15
B.0.20
C.0.25
D.0.45
贝塔系数=(某种投资工具的预期收益-该收益中非风险部分)/(整个市场的预期收益率-该收益中非风险的部分)=(8%-4%)/(20%-4%)=0.25
第9题:
第10题:
2009年,某投资者在投资市场上投资产品的年收益率分别为20%、2.55%和2.25%,该投资者选择的三种投资方式依次最有可能是()