单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
第1题:
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额,就是基金份额净值。 ( )
第2题:
关于单位资产净值,下列说法错误的是( )。
A、公募基金每天公布单位资产净值
B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额
C、利用基金单位资产净值计算收益率,只需考虑利息
D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
第3题:
基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计解析算. ( )
第4题:
第5题:
基金份额净值是按照每个开放日闭市后()除以当日基金份额的余额数量计算。
A.基金资产总值
B.基金资产净值
C.基金资产估值
D.基金资产交易价格
第6题:
基金份额净值是按照每个开放日闭市后当日基金份额的份额数量除以基金资产净值计算。( )
第7题:
开放式基金单位净值,应当按照( )闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。
A、上一个交易日
B、当日
C、开放日
D、上一个开放日
第8题:
基金资产净值和基金份额净值的计算公式,正确的有()
A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债
B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债
D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额
第9题:
第10题: