TIPS的对账分日间对账和日终对账,日间对账为对日间的一场或多场进行对账。日终对账是指国库TIPS日终后,与征收机关进行对账。

题目

TIPS的对账分日间对账和日终对账,日间对账为对日间的一场或多场进行对账。日终对账是指国库TIPS日终后,与征收机关进行对账。

参考答案和解析
正确答案:正确
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第1题:

TIPS日间对账由下列哪个部门发起()。

  • A、中心支库
  • B、征收机关
  • C、清算银行
  • D、清算国库

正确答案:D

第2题:

对账类业务包括(),财税库银系统每日自动与TIPS进行日间对账和日切对账。

  • A、日间对账
  • B、日切对账

正确答案:A,B

第3题:

清算银行应与TIPS定期进行资金核对,按对账时间划分为日间对账和日终对账。


正确答案:错误

第4题:

如日终对账失败,需要通过MBFE管理端“对账日终处理-手工校对处理”进行手工校对,来完成与CCPC的日终对账的系统是()

  • A、大额支付系统
  • B、小额支付系统
  • C、支票影像系统
  • D、以上均不正确

正确答案:B,C

第5题:

日间对账是指清算国库在系统日间状态下与代理清算行的对账。日间对账每日不少于()次。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、4

正确答案:A

第6题:

在国库内部往来业务中,管辖国库与支库如何进行日终对账?


正确答案:管辖国库负责组织和管理国库内部往来的对账工作,支库和管辖国库要设专人负责国库内部往来的对账。每日日终前,支库要向管辖国库发送“国库内部往来对账单”,管辖国库须按日逐笔核对,并将对账结果返回支库。支库和管辖国库应按日打印“国库内部往来对账单”,并专夹妥善保管。
管辖国库每日核对支库发来的国库内部往来账务时,因国库会计核算系统故障等原因,国库内部往来的发起方已发送成功,但接收方未收到国库内部往来信息的,发起方核对查清后,经国库会计主管授权,由发起方补发原发起的国库内部往来支付信息,接收方收到发起方补发的信息后,据以入账。

第7题:

农信银前置机与主机对账成功后,使用()交易完成前置机系统的日终处理,包括下载农信银行名行号信息及数据清理等。

  • A、发送主机对账通知
  • B、前置与农信银中心对账
  • C、前置系统日终处理
  • D、与主机对账

正确答案:C

第8题:

国库与商业银行进行TIPS对账,若对账金额为零时,商业银行不需要进行对账回复。


正确答案:错误

第9题:

日间差错业务不处理,会在系统日终对账之后形成()。

  • A、系统自动处理
  • B、对账差错
  • C、日终差错
  • D、操作差错

正确答案:B

第10题:

支票影像交换系统操作步骤中,日终汇总对账的操作前提是确认系统状态已变为()后,方可操作。

  • A、日终
  • B、日切
  • C、日间
  • D、其他状态均可

正确答案:B

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