厌恶风险的投资者偏好确定的股利收益，而不愿将收益存在公司内部去承担未来的投资风险，因此公司采用高现金股利政策有利于提升公司价值，这种观点的理论依据是（）。A、代理理论B、所得税差异理论C、信号传递理论D、“手中鸟”理论

题目

厌恶风险的投资者偏好确定的股利收益，而不愿将收益存在公司内部去承担未来的投资风险，因此公司采用高现金股利政策有利于提升公司价值，这种观点的理论依据是（）。

A、代理理论
B、所得税差异理论
C、信号传递理论
D、“手中鸟”理论

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

认为用留存收益再投资带给投资者的收益具有很大的不确定性，并且投资风险随着时间的推移将进一步增大，因此，投资者更喜欢现金股利，而不愿意将收益留在公司内部的股利理论是（）。

A．股利重要论

B．信号传递理论

C．代理理论

D．股利无关论

正确答案：A
股利重要论(“在手之乌”理论)认为用留存收益再投资给投资者带来的收益具有较大的不确趟性，并且投资的风险随着时间的推移会进一步增大，因此，投资者更喜欢现金股利，而不愿意将收益留存在公司内部去承担未来的投资风险。

第2题：

建立套利定价理论的假设一：“投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的”是对投资者偏好的规范。（）

正确答案：√

第3题：

风险溢价是为( )投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率。

A.风险偏好型

B.风险厌恶型

C.风险中立型

D.以上所有

正确答案：B
考点：权益类证券。
解析：风险溢价是为风险厌恶的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率，即风险资产的期望收益率由两部分构成，用公式表示为：风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价

第4题：

投资者效用函数U＝E（r）－Aσ2，在这个效用函数中A表示（）。

A.投资者的收益要求
B.投资者对风险的厌恶
C.资产组合的确定等价利率
D.对每A单位风险有1单位收益的偏好

答案：B

解析：

投资者效用函数U＝E（r）－Aσ2是一个被许多金融理论者和CFA机构采用的投资组合的效用评分方法。式中，U表示效用值，A为投资者的风险厌恶系数。系数

只是一个约定俗成的分数项。上式实际包含了这样一种观点，即认为效用随着期望收益的增加和风险的减少而增长。

第5题：

下列关于风险厌恶型投资者的说法中，正确的有（）。
①对待风险态度消极
②期望获取较高收益
③非常注重资金安全
④不愿意为增加收益而承担风险

A.①②③
B.①②③④
C.③④
D.①③④c

答案：D

解析：

风险厌恶型投资者对待风险态度消极，非常注重资金安全，不愿为增加收益而承担风险，极力回避风险。投资工具以安全性高的储蓄.国债.保险等为主。

第6题：

对于风险厌恶型投资者而言，在( )相同的情况下，其总是会偏好( )较高的投资对象。

A.风险，收益率

B.收益率，风险

C.风险，价格

D.价格，收益率

参考答案：A

第7题：

下列关于风险中立型投资者的说法中，正确的有（）。
①对待风险态度积极
②介于风险厌恶型和风险偏好型投资者之间
③期望获取较高收益但对高风险望而生畏
④愿意为增加收益而承担风险

A.②③
B.①②④
C.①③④
D.①③

答案：A

解析：

风险中立型投资者介于风险厌恶型和风险偏好型投资者之间，期望获得较高收益，但对于高风险也望而生畏。

第8题：

一般情况下假设投资者是( )，则投资的风险和收益之间存在的正相关关系，形成无差异曲线

A.风险厌恶

B.风险偏好

C.风险中性

D.其他

正确答案：A

第9题：

损失厌恶反映了人们的风险偏好并不是一致的，当涉及的是（）时，人们表现为风险厌恶；当涉及的是（）时，人们则表现为风险寻求。

A、收益；损失
B、收益；收益
C、损失；收益
D、损失；损失

答案：A

解析：

A
损失厌恶反映了人们的风险偏好并不是一致的，当涉及的是收益时，人们表现为风险厌恶；当涉及的是损失时，人们则表现为风险寻求。

第10题：

证券组合的可行域中最小方差组合()。

A.可供厌恶风险的理性投资者选择
B.其期望收益率最大
C.总会被厌恶风险的理性投资者选择
D.不会被风险偏好者选择

答案：A

解析：

一个理性投资者，不会选择有效边界以外的点。在有效边界上，上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，被称作最小方差组合。在该组合点，投资者承担的风险最小，因而可供厌恶风险的理性投资者选择。

厌恶风险的投资者偏好确定的股利收益，而不愿将收益存在公司内部去承

题目

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容