影响期望报酬率的因素有（）

投资报酬率=无风险收益率＋投资风险收益率。

单项资产β系数的影响因素有：（1）该股票与整个股票市场的相关性（同向）；（2）股票自身的标准差（同向）；（3）整个市场的标准差（反向）。

（ 4 ）以上计算结果表明，证券报酬率相关系数的大小对投资组合的期望报酬率没有影响，但对投资组合的标准差有影响，在其他条件不变的前提下，相关系数越大，投资组合的标准差越大，组合的风险也越大。

投资人投资一个公司，如果该公司的期望报酬率高于其他等风险投资机会的期望报酬率，他就会投资于该公司，投资人要求的必要报酬率，是他放弃的其他投资机会中报酬率最高的一个。因此，资本成本也称为必要期望报酬率、投资项目的取舍率、最低可接受的报酬率。

投资报酬率=无风险收益率＋投资风险收益率。

组合的收益率是加权平均的收益率，因此选项A正确；组合标准差衡量的是整体风险，包括系统风险和非系统风险，组合标准差受相关系数影响，不一定等于组合内各单项资产标准差的加权平均数，而变异系数=标准差/期望值，所以选项B、C错误；资产组合不能抵消系统风险，因此，证券组合的β系数是单项资产β系数的加权平均数，因此选项D正确。

风险报酬又称风险价值，是指投资者由于冒着风险进行投资而获得的超过资金的时间价值的额外收益。风险报酬有风险报酬额和风险报酬率两种表示方法。在财务管理中，风险报酬通常用相对数——风险报酬率来加以计量。风险报酬率与风险大小有关，风险程度越高，要求的报酬率越大。
期望报酬率的计算公式为：。式中，表示期望报酬率；K_i表示第i种可能结果的报酬率；P_i表示第i种可能结果的概率；n表示可能结果的个数。代入数据可得：=0.3*70%+0.5*30%+0.2*(-20%)=0.32。
该企业股票总的投资报酬率=资金时间价值（无风险报酬率）+风险报酬率=无风险报酬率+风险报酬系数*标准离差率=11%+9%*97%=19.73%，即约为20%。
根据风险报酬原理，应投资于期望报酬率较高，而风险较低的项目。因为这样获得的风险报酬额比较高。

影响投资组合期望报酬率的因素有单项证券的期望报酬率和单项证券在全部投资中的比重。所以选项A是答案。

影响投资组合期望报酬率的因素有：单项证券的期望报酬率和单项证券在全部投资中的比重。