各子分公司财务报表的现金余额就是直接外部银行的余额，是多少就是多少，可以是负数。

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第1题：

所谓最佳现金余额就是现金的最低持有量。()

正确答案：错

第2题：

所谓结账就是结出各账簿的期末余额。

正确答案：×
结账通常包括两个方面：一是结清各资产、负债和所有者权益账户，分别结出本期发生额合计和余额；二是结清各种损益类账户，并据以计算本期利润。

第3题：

现金管理中心进行多国现金调度时,应比较( ),确定现金余缺。

A母公司当日现金余额与核定的最低现金余额

B 子公司当日现金余额与核定的最低现金余额

C 母公司当日现金余额与核定的最高现金余额

D 子公司当日现金余额与核定的最高现金余额

参考答案:B

第4题：

以下属于结算中心的主要职能的有( )。

A.统一对外筹资，确保整个集团的资金需要
B.办理各分公司之间的往来结算
C.核定各分公司日常留用的现金余额
D.担当集团公司或跨国公司内部银行
E.集中管理各成员或分公司的现金收入

答案：A,B,C,E

解析：

选项D属于财务公司的主要职责

第5题：

为了应付各种现金支付需要，企业确定的现金余额一般应（）。

A．大于各种动机所需现金余额之和

B．等于各种动机所需现金余额之和

C．适当小于各种动机所需现金余额之和

D．根据具体情况而定，不用考虑各动机所需现金余额之和

正确答案：C

第6题：

企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指（）。

A．企业账户所记存款余额

B．银行账户所记企业存款余额

C．企业账户上现金余额与银行账户上所示的存款余额之差

D．企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差

正确答案：C
现金的浮游量是指企业账户上现金余额与银行账户上所示的存款余额之间的差额。

第7题：

31日，该企业各账户数据如下。以下正确的是( )

A、现金余额为1 000元

B、库存商品余额为75 920元

C、银行存款余额为149 000元

D、制造费用余额为1 200元

正确答案：B

第8题：

结算中心作为一些大的集团或企业统一管理下属机构资金的内设机构,其职能一般有()。

A、集中管理各成员或分公司的现金收入

B、统一拨付各成员或分公司因业务需要所需的货币资金

C、办理各分公司之间的往来结算

D、核定各分公司日常留用的现金余额，将每日超出部分的现金收入转入结算中心设立的专门账户

参考答案：ABCD

第9题：

所谓结账，就是结出各账簿的期末余额。（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

第10题：

下列各项中，没有直接在现金预算中得到反映的是（　　）。

A、期初期末现金余额
B、现金筹措及运用
C、预算期产量和销量
D、预算期现金余额

答案：C

解析：

现金预算体现的是价值指标，不反映数量指标。

各子分公司财务报表的现金余额就是直接外部银行的余额，是多少就是多

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