除支付工资以及企业用作差旅费、零星采购、零星开支等用途的备用金等以外，外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户资金不可划转至境内同名人民币存款账户。（）

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第1题：

下列经济业务中，不能用现金支付的是( )。

A.支付职工资金5000元

B.支付零星办公用品购置费800元

C.支付物质采购货款1200元

D.支付职工差旅费2000元

正确答案：C
C【解析】根据《现金管理暂行条例》规定，支付的物质采购货款1200元不能用现金支付，职工工资和职工差旅费及零星办公用品购置费可以用现金支付。

第2题：

在购入材料过程中发生的采购人员的差旅费以及市内零星运杂费等不计入材料的采购成本,而是作为管理费用列支。()

此题为判断题(对，错)。

答案:正确

第3题：

()属于现金开支范围。

A.支付职工工资

B.支付职工差旅费

C.支付零星采购材料款

D.支付职工因工借款

正确答案：ABCD

支付职工工资、支付职工差旅费、支付零星采购材料款、支付职工因工借款均属于现金开支范围。

第4题：

下列经济业务中,不能用现金支付的是()。

A.支付物资采购货款1200元

B.支付零星办公用品购置费600元

C.支付离退休人员工资3000元

D.支付职工差旅费2000元

正确答案：A

第5题：

员工暂借差旅费、部门备用金、零星采购款,须由借款人填写《借款审批单》,并经相关人员审核批准后方予借支,借款用途可不填,前款不清仍可再次申请借款。()

此题为判断题(对，错)。

答案：错

第6题：

施工企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为()

A、半月的日常零星开支所需的数量

B、一万元

C、3～5天的日常零星开支所需的数量

D、4～5天的日常零星开支所需的数量

参考答案：C

第7题：

签发现金支票时，用途必须如实填写，“用途”一般可以填写( )等。

A．工资

B．备用金

C．还款

D．差旅费

正确答案：ABD

第8题：

加油站备用金由核算员保管，用于日常零星费用的开支。()

本题答案：对

第9题：

属于现金开支范围，，

A．支付职工工资

B．支付职工差旅费

C．支付零星采购材料款（1000元以下）

D．支付职工因工借款

正确答案：ABCD
ABCD【解析】支付职工工资、支付职工差旅费支付零星采购材料款、支付职工因工借款均属于现金开支范围。

第10题：

下列关于货币资金循环单据处理的分工，正确的有：

A、采购部门签订销售合同
B、零星收入由收款部门开具收款通知单
C、收发室受理汇款单
D、劳动工资部门编制工资结算汇总表
E、零星支出部门填写差旅费报销单、备用金报销单

答案：B,C,D,E

解析：

选项A，销售部门签订销售合同。

除支付工资以及企业用作差旅费、零星采购、零星开支等用途的备用金等

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