银行应当在审核境外投资者提交的()等材料后,为其办理前期费用向境

题目

银行应当在审核境外投资者提交的()等材料后,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的()

  • A、支付命令函
  • B、资金用途说明
  • C、资金使用承诺书
参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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第1题:

境外机构开立外国投资者前期费用账户时,应以外国投资者名义开立。银行应根据前期费用流入控制信息表为其办理账户开立()


正确答案:正确

第2题:

前期费用审核要点()

  • A、应审核境外投资资金来源和境外资金用途的真实性证明等材料
  • B、审核外汇局相关业务系统中的登记信息
  • C、加强对频繁以境外投资前期费用名义购汇汇出业务的审查
  • D、必要时可以事后要求客户提供有关资金汇出的会计记账凭证并进行核对

正确答案:A,C,D

第3题:

境内投资者进行境外直接投资,在汇出前期费用之日起()内仍未设立境外投资项目或购买境外房产的,应向注册地银行报告其前期费用使用情况,并将剩余资金退回。

  • A、3个月
  • B、6个月
  • C、9个月
  • D、1年

正确答案:B

第4题:

银行在办理境外直接投资人民币结算业务时,应当根据有关审慎监管规定,认真审核境内机构提交境外直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料,在审核过程中,银行可登录哪两个系统查询有关信息?


正确答案:人民币跨境收付信息管理系统和直接投资外汇管理信息系统。

第5题:

境外投资者投资境内金融机构,将其所得的人民币利润汇出境内时,境内结算银行在审核()等有关材料后可直接办理。

  • A、外资金融机构有关利润处置决议
  • B、纳税证明
  • C、其他有关材料
  • D、以上全部

正确答案:D

第6题:

境外投资者投资境内金融机构,在办理境外人民币投资资金汇入境内业务时,按照国务院金融监督管理机构相应的管理办法,需先审批后验资的,应向境内结算银行提交()等有关材料办理验资业务。

  • A、拟向监管部门提交的申请材料正本
  • B、监管部门的批准文件
  • C、向监管部门提交的申请材料副本
  • D、外资金融机构有关利润处置决议及纳税证明

正确答案:B

第7题:

办理外商人民币直接投资业务时,银行应审核境外投资者提交的()等材料,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。

  • A、支付命令函
  • B、资金用途说明
  • C、资金使用承诺书
  • D、人民币银行审批件

正确答案:A,B,C

第8题:

境外机构申请开立外国投资者前期费用账户时,下列说法正确的是:()

  • A、银行根据外汇局签发的开户核准件办理
  • B、银行登陆外商直接投资信息管理系统,查询打印前期费用登记信息表办理,并在直投系统中办理开户备案
  • C、银行根据企业提交的《协议办理凭证》,登陆外汇局资本项目信息系统查询打印前期费用流入控制信息表后办理
  • D、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后,审核外汇局签发的核准件办理

正确答案:C

第9题:

境外投资者在办理境外人民币投资资金汇入业务时,应当向银行提交国家有关部门的批准或备案文件等有关材料。银行应当进行认真审核,可以登入()系统查询有关信息。

  • A、直接投资信息管理
  • B、人民币跨境收付信息管理
  • C、国家外汇局信息管理
  • D、商务部

正确答案:B

第10题:

银行在为境外投资者开立人民币前期费用专用存款账户时,应当登录人民币跨境收付信息管理系统查询该境外投资者是否已开立前期费用账户,已经开立的,不得再为其开立。()


正确答案:正确

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