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为了减少加油站过夜资金，每日根据银行上门时间，应该提前一个小时整理当日现金收入，单独填写一张现金缴款单存入银行。

题目

为了减少加油站过夜资金，每日根据银行上门时间，应该提前一个小时整理当日现金收入，单独填写一张现金缴款单存入银行。

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第1题：

银行的现金收入传票、现金付出传票、现金缴款单、支票属于基本凭证()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第2题：

存现要填写银行存款凭证,下列各项中,属于银行存款凭证的是()。

A、现金交款单

B、现金解款单

C、现金缴款单

D、现金存款凭证


参考答案：ABCD

第3题：

在营业工作即将结束时，核算员的主要工作是()。

A.收缴营业现金及核对、与银行进行交接

B.填写现金缴款单和银行存单并签字

C.准确清点当日现金，核对营收现金与营业日报单是否相符

D.将营收现金于16：30之前存入财务指定银行的帐户

E.营业尾款存到财务安全的金柜中


正确答案：ABDE

第4题：

现金收入应该在收到的当天或第二天存入银行。下列( )项审计程序在确定立即将现金存入银行方面是最恰当的。

A.检查每个销售点的收银机纸带
B.检查现金处理职能和保持会计记录的恰当职务分离
C.将每日的现金收入总额与银行存款进行比较
D.检查现金的收款和付款职能的恰当职务分离

答案：C
解析：
C将每日的现金收入总额与银行存款进行比较，可以确定现金是否被及时存入银行。选项A不正确，收银机纸带无法确保现金被存入了银行。选项B不正确，职务分离无法确保现金被存入了银行。选项D不正确，将收款和付款职能进行分离无法确保现金被及时存入了银行。

第5题：

下列业务中，应该填制现金收款凭证的是（　　）。

A.将多余现金存入银行
B.从银行提取现金
C.出租设备,收到一张现金支票
D.报废一台电脑，出售残料收到现金

答案：D
解析：

第6题：

银行的现金收入传票、现金付出传票、现金缴款单、支票均属于基本凭证()

A、错误

B、正确


参考答案：A

第7题：

下列业务中，应该填制现金收款凭证的是( )。

A．将现金存入银行

B．从银行提取现金

C．出售产品一批，收到一张转账支票

D．出售多余材料，收到现金


正确答案：D

第8题：

按照现金保管制度的要求，出纳人员应该( )。

A．超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行

B．限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放入保险柜内，不得放在办公桌内过夜

C．单位的库存现金不准以个人名义存入银行

D．库存的纸币和铸币应实行分类保管


正确答案：ABCD
解析：参见教材现金管理内部控制制度中有关现金保管制度的规定。

第9题：

公司将它每日的现金收入存入银行。为了确定这项政策是否得到了遵循，审计师应该( )。

A.将现金收入日记账分录与每月的银行账单进行比较
B.将现金收入日记账分录与应收账款分类账进行比较
C.将银行存单副本与每月的银行账单进行比较
D.将汇款通知与现金收入日记账分录进行比较

答案：A
解析：
A现金收入日记账显示的现金额应该与银行账单显示的存款额一致。选项B不正确，这一程序可以确认现金收入是否准确地过入到客户的应收账款账户，但无法确定现金收入是否被存入了银行。选项C不正确，这一程序无法确认银行存款额与每日现金收入额是否一致，也无法显示现金收入是否被及时存入银行。选项D不正确，这一程序可以确认现金收入是否准确记录，但无法确定现金收入是否被存入了银行。

第10题：

下列业务中，应该填制现金收款凭证的是()。

A、将现金存入银行
B、从银行提取现金
C、出售产品一批，收到一张转账支票
D、出售多余材料，收到现金

答案：D
解析：
涉及“库存现金”和“银行存款”之间的划转业务，为了避免重复记账，一般只填制付款凭证，不再填制收款凭证。选项A填制现金付款凭证；选项B填制银行存款付款凭证；选项C填制银行存款收款凭证；选项D填制现金收款凭证。

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