资金管理系统资金清算模块中哪种（）申请，可用于本级公司股份、集团间账户资金互划。A、向本级拨付支出资金B、向集团划拨资金C、特殊业务D、以上都不对

第1题：

第2题：

下列有关资金划出上海A股结算参与人资金交收账户的表述中，正确的是（）。

• A、结算参与人向银行发送划款指令
• B、中国结算上海分公司贷记结算单位交收账户，向开户银行发送划款指令
• C、资金划拨银行分行根据中国结算上海分公司划款指令通过系统内本、异地资金汇划系统划款
• D、资金划拨银行收到资金后，向中国结算上海分公司发送入账通知

第3题：

第4题：

清算资金是信用社存放在上级机构，用于辖内营业机构通过（）的异地资金汇划，系统内通存通兑现金、转账支付，以及账户间资金划拨等业务的清算资金。

• A、大额支付系统
• B、小额支付系统
• C、农信银系统等办理

第5题：

资金清算模块是资金管理系统的核心模块，可以实现（）等功能。

• A、账户余额明细查询
• B、资金调拨审批
• C、资金汇划（非直联账户）
• D、交易核对

第6题：

第7题：

企业在财务公司开立的收入户和支出户的用途包括（）。

• A、财务公司收入户用于对集团内外部的资金支出结算
• B、财务公司支出户用于对集团内外部的资金结算收入
• C、财务公司收入户用于对集团内外部的资金收入结算
• D、财务公司支出户用于对集团内外部的资金结算支出

第8题：

第9题：

资金集中管理是（）。

• A、集团成员各类账户间的每笔资金划转，按照集团设定的利率进行有偿计价，现金管理系统对集团成员间有偿计价的资金划转进行统一管理，并提供内部资金计价服务（利息计算）的服务方案
• B、专项用于企事业单位需要将资金集中上收，并统一管理，进行资金保值增值的相应服务方案
• C、通过在现金管理系统中建立各成员账户与集团本*部账户之间的对应关系，并设定一定的划拨标准和划拨频率，现金管理系统在约定时间自动在各账户之间划拨资金，以实现集团资金的统筹运作的服务方案
• D、提供集团本*部及下属单位的企业内转账和对外付款两种支付模式，并向客户提供批量付款、预约付款、跨行主动收款等增值服务功能

第10题：

下列关于部门职责与人员规定内容描述正确的是（）

• A、总行资金管理部门为大额支付系统业务管理部门。
• B、总行资金管理部门为总行清算账户头寸管理部门，负责通过大额支付系统对总行清算账户头寸进行实时监控和调拨，确保清算账户有足够头寸用于资金清算。
• C、总行集中作业中心负责大额支付系统管理端的日常操作，负责与人行对账处理和资金清算。
• D、分行集中作业中心负责根据本级资金管理部门发出的资金调拨指令完成大额支付系统和相关业务系统的资金调拨业务操作。