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根据下列的市场信息： 即期汇率：￡1=US$1.99 一年期远期汇率：￡1=US$2.01 一年期美元定存利率：5% 一年期英镑定存利率：6% 目前你有US$100000闲钱可以投资，打算定存一年，请问一年后你的存款余额最佳的状况是多少？（）A、US$105000B、US$107065C、US$106000D、US$108120

题目

根据下列的市场信息： 即期汇率：￡1=US$1.99 一年期远期汇率：￡1=US$2.01 一年期美元定存利率：5% 一年期英镑定存利率：6% 目前你有US$100000闲钱可以投资，打算定存一年，请问一年后你的存款余额最佳的状况是多少？（）

  • A、US$105000
  • B、US$107065
  • C、US$106000
  • D、US$108120
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第1题：

市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个月远期汇水为49/44，则（ ）。

A．远期汇率对即期汇率升水，1个月远期汇率买入价为US$1＝DM1.7690

B．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7591~1.7606

C．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7689~1.7690

D．远期汇率卖出价贴水44个基本点


正确答案：D

第2题：

目前各大银行对汇率的报价包括下列三者：US$1=S$1.52，S$1=NT$21.93，US$1=NT$31.66。若市场投资人想透过三角套利来获利，则下列何者是正确的操作路径（）。

  • A、US$→S$→NT$→US$
  • B、S$→US$→NT$→S$
  • C、NT$→S$→US$→NT$
  • D、US$→NT$→S$→US$

正确答案:A

第3题：

若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()

A.￡1=US$ 1.4659

B.￡1=US$1.9708

C.￡1=US$1.9508

D.￡1=US$1.4557


参考答案：D

第4题：

设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3个月150/140。 （1）US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少？ （2）试套算即期£/DM的汇率。


正确答案:（1）根据“前小后大往上加，前大后小往下减”的原理，3个月远期汇率的计算如下：
1.7310+0.0230=1.75401.7320+0.0240=1.7560
美元兑德国马克的汇率为US$1=DM1.7540/1.7560
1.4880-0.0150=1.47301.4890-0.0140=1.4750
英镑兑美元的汇率为£1=US$1.4730/1.4750
（2）在标准货币不相同时，采用同边相乘法，由此可知：
1.7310*1.4880=2.57571.7320*1.4890=2.5789
即期英镑对马克的汇率为£1=DM2.5757/2.5789

第5题：

在伦敦外汇市场上￡1=US＄1．6280-1．6707，其中1．6280是（）。

  • A、买入汇率
  • B、卖出汇率
  • C、中间汇率

正确答案:B

第6题：

2004年12月11日，英国进口商向美国出口商赊购商品。账款约定按英镑结算，计₤ 8000。假设当日汇率为us$1.8220/₤ 1(中间价),账款清偿期为60天，2004年12月31日汇率为us$1.8140/₤ 1，至2005年2月9日结算时，汇率为us$1.8250/₤ 1。美国出口商将收到的英镑存入银行。在单项交易观下，12月11日美国出口商应做的赊销分录________?

A.借：应收账款(₤ 8000)US$14576贷：出口销售US$14576

B.借：出口销售US$64贷：应收账款(₤ )US$64

C.借：应收账款(₤ )US$88贷：留存收益US$88

D.借：银行存款(₤ 8000)US$14600贷：应收账款(₤ 8000)US$14600


参考答案：A

第7题：

我国某外贸公司向英国出口商品，1月20日装船发货，收到价值100万英镑的3个月远期汇票，担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌，减少美元创汇收入，以外汇期权交易保值。已知：1月20日即期汇价￡1＝US$1.4865（IMM）协定价格1＝US$1.4950（IMM）期权费1＝US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权，3个月后在英镑对美元汇价分别为￡1＝US$1.4000与￡1＝US$1.6000的两种情况下各收入多少美元？并分析其盈亏平衡点。


正确答案: ￡１＝ＵＳ$1.4000，执行期权，收入=100万Χ1.4950-100万Χ0.0212-100万Χ0.5%Χ1.4865=146.63675万美元
￡１＝ＵＳ$1.6000，不执行期权，收入=100万Χ1.6000-100万Χ0.0212-100万Χ0.5%Χ1.4865=157.13675万美元
设盈亏平衡点汇率为K，（1.4950-K）Χ100万=100万Χ0.0212+100万Χ0.5%Χ1.4865，K=1.4664

第8题：

若在纽约外汇市场,瑞士法即期汇率为US$1=S.Fr1.5086－91,三个月远期汇率的点数为10－15,则实际远期汇率应为:()

A.US$1=S.Fr1.5096

B.US$1=S.Fr1.5106

C.US$1=S.Fr1.5075-97

D.US$1=S.Fr1.5096-1.5106


参考答案：D

第9题：

伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？


正确答案:5％－2％＝3％
根据利率评价原理，英镑远期升值，升水年率为两国利差（3％）
假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
则有：（X－1.3600）/1.3600＝3％
解得：X＝1.4008

第10题：

某日汇率是US$1=RMB¥8.3000/8.3010，US$1=DM2.6070/2.6080，请问德国马克兑人民币的汇率是多少？


正确答案:在标准货币为同一种货币（美元）时，采用交叉相除法，由此可知：
8.3000/2.6080=3.18258.3010/2.6070=3.1841
德国马克兑人民币的汇率为DM1=RMB¥3.1825/3.1841

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