往来业务日常处理的往来管理功能主要有（）

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

要使用往来管理中的“核销往来业务”，必须具备下列（）项。

• A、会计科目属性选择“往来业务核算”选项
• B、录入往来业务凭证时将“业务编号”录入
• C、往来业务核算的凭证已经过账
• D、以上全对

第5题：

在总账管理子系统往来管理功能中，主要管理（）内容。

• A、客户往来管理
• B、供应商往来管理
• C、个人往来管理
• D、部门往来管理

第6题：

第7题：

外汇银行之间的联行往来业务，主要有（）。

• A、全国联行往来
• B、全国联行外汇往来
• C、国外代理行往来
• D、港澳及国外联行往来

第8题：

第9题：

现金日常管理内容包括（）。

• A、外单位支付往来款收取现金
• B、日常报销业务从银行领取的现金
• C、现金支付
• D、业务收费

第10题：

“往来管理”模块就是针对企业往来业务数据进行管理，其功能主要包括往来业务核销、往来对账单查询、合同管理、账龄分析、合同的报表查询等功能。