设纽约市场上利率为8%，伦敦市场利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1、 6035，3个月远期差价为30/50点，求： （1）3个月的远期汇率。 （2）若一投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场有利？说明投资过程及获利情况。
第1题：
假定，市场上1年期美元利率iUSD=4.5%,荷兰盾利率为iNLG=2.5%，现汇市场上美元兑荷兰盾的汇率为USD/NLG:3.0000，1年期远期汇率为USD/NLG:3.1500，现要进行为期1年的抵补套利，如何操作？（提示，首先借入货币额为100万元，保留到小数点后一位）。、在同一时间里，伦敦市场上GBP1=USD1.5662~1.5680，在纽约市场上，GBP1=USD1.5645~1.5655。在这种情况下，不考虑套汇成本，如何套汇？100万英镑的套汇利润是多少？
第2题：
如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？
第3题：
第4题：
伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？
第5题：
计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？
第6题：
如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。
第7题：
在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945，英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分，则英镑兑美元的远期汇率是（）
第8题：
A.东京
B.纽约
C.法兰克福
D.伦敦
第9题：
如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若该投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？说明投资过程及获利情况。
第10题：
如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若一投资者拥有lO万英镑，他投放在哪个市场上有利？