下列哪个有关封闭式基金的说法最有可能是正确的？（1）基金券的价格通常高于基金的单位净值；（2）基金券的价格等于基金的单位净值；（3）基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变；（4）基金券的份数在发行后是不变的。

题目

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第1题：

开放型基金的交易价格是由()确定。

A.基金公司按期公布的单位净值加减手续费

B.基金券发行价格

C.证券交易所挂牌随行就市

D.基金券面价值

参考答案：A

第2题：

经基金资产估值后确定的基金资产净值而计笋出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算封闭式基金申购与赎回价格的基础。（）

A．正确

B．错误

正确答案：×
B
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础，而不是“封闭式基金”的。

第3题：

投资者在计算基金投资收益率时，应考虑的因素有（）。

A.年初持有基金份数

B.年末持有基金份数

C.年初基金单位净值

D.年末基金单位净值

正确答案：ABCD
答案解析：基金收益率=（年末持有份数*基金单位净值年末数-年初持有份数*基金单位净值年初数）/（年初持有份数*基金单位净值年初数），由这个公式可知，本题的答案应该是ABCD。

第4题：

依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的（），是计算基金申购与赎回价格的基础。

A.基金单位资产净值

B.基金单位负债净值

C.基金单位资本净值

D.基金交易价格

正确答案：A

第5题：

下列公式错误的是（）。

A．基金认购价=基金单位净值+首次认购费

B．基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数

C．基金赎回价=基金单位净值－基金赎回费

D．基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额

正确答案：B
基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数

第6题：

下列有关封闭式基金的说法,最有可能正确的是()。

A.基金券的价格通常高于基金的单位净值

B.基金券的价格等于基金的单位净值

C.基金券的份数在发行后是不变的

D.基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变

参考答案：C

第7题：

关于开放式基金和封闭式基金，下列说法错误的是( )。

A．封闭式基金的交易价格由市场供求关系决定

B．开放式基金的价格依据基金的资产净值而定

C．封闭式基金可以随时提出购买或赎回申请

D．开放式基金的单位净值于每个开放日进行公告

正确答案：C
解析：选项C应该是开放式基金可以随时提出购买或赎回申请。封闭式基金在期限内不能直接赎回基金，须通过上市交易套现。

第8题：

投资者在计算基金投资收益率时，应考虑的因素有( )。

A．年初持有基金份数

B．年末持有基金份数

C．年初基金单位净值

D．年未基金单位净值

正确答案：ABCD
解析：基金收益率＝

第9题：

下列关于基金价值的说法正确的是（）。

A．基金的价值取决于基金总资产的现在价值

B．基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值

C．基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数

D．基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费

正确答案：C

基金的价值取决于目前能给投资者带来的现金流量，即基金净资产的现在价值。所以，选项A的说法不正确。基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值，计算公式为：基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数，其中：基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额。所以，选项B的说法不正确，选项C的说法正确。基金认购价=基金单位净值+首次认购费，基金赎回价=基金单位净值一基金赎回费。所以，选项D的说法不正确。

第10题：

下列有关封闭式基金的()说法最有可能是正确的。

A、基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变

B、基金券的份数在发行后是不变的

C、基金券的价格通常高于基金的单位净值

D、基金券的价格等于基金的单位净值

参考答案：B

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