财政零余额账户,每日发生的支付,于当日营业终了前由代理银行与()

题目

财政零余额账户,每日发生的支付,于当日营业终了前由代理银行与()清算。

  • A、国库单一账户
  • B、特设专户
  • C、预算单位零余额账户
  • D、预算外资金专户
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第1题:

在每日营业终了,监控人员在BANCS系统中查询9991BGL专用账户余额,确认此类账户当日是否结零,若不为零,应查找原因,于()及时处理。

A、3日内

B、次日

C、当日

D、5日内


本题答案:C

第2题:

财政直接支付是指预算单位提出支付申请,由财政部向代理银行签发支付指令,代理银行根据财政部的支付指令,通过()账户,将资金直接支付到收款人。

  • A、国库单一账户
  • B、财政部零余额账户
  • C、预算单位零余额账户
  • D、预算单位实拨资金账户

正确答案:B

第3题:

财政部门零余额账户每日发生的支付,于应日营业终了前与国库单一账户清算,并做到( )。 A.零余额 B.少余额 C.有规定数额的余额 D.负余额


正确答案:A
财政部门零余额账户,由财政部门在代理银行开设的账户,用于记录、核算和反映实行财政直接支付方式的财政性资金活动,并与国库单一账户和财政专户进行清算。该账户每日发生的支付,于当日营业终了前与国库单一账户清算,做到零余额。

第4题:

零余额账户是指财政部门或预算单位经财政部门批准,在国库集中支付代理银行和非税收入收缴代理银行开立的,用于办理国库集中收付业务的银行结算账户。主要包括:()

  • A、财政部门零余额账户
  • B、财政汇缴零余额账户
  • C、财政专户
  • D、预算单位基本存款账户
  • E、预算单位专用存款账户
  • F、预算单位零余额账户

正确答案:A,B,F

第5题:

下列关于国库单一账户体系说法中,正确的是()。

  • A、财政零余额账户是预算部门在代理银行开设的账户
  • B、单位零余额账户是财政单位在代理银行开设的账户
  • C、财政零余额账户是在财政直接支付下使用的账户
  • D、单位零余额账户是在财政直接支付下使用的账户

正确答案:C

第6题:

在进行财政性资金清算时,营业终了,因特殊原因()出现余额时,代理银行应造册登记,注明原因备查,并将有关信息于次日上午反馈中国人民银行和财政部。

  • A、财政部零余额账户
  • B、预算单位零余额账户
  • C、预算外资金账户
  • D、特设专户

正确答案:A,B

第7题:

财政代理结算直接支付零余额账户可以有余额。


正确答案:错误

第8题:

零余额账户是指财政部门或预算单位经财政部门批准,在国库集中支付代理银行和非税收入收缴代理银行开立的,用于办理国库集中收付业务的银行结算账户。主要包括哪些种类?()

A、财政部门零余额账户

B、预算单位零余额账户

C、财政汇缴零余额账户

D、预算单位汇缴零余额账户


正确答案:ABC

第9题:

国库集中支付代理银行与人民银行国库部门之间的对账,代理银行于月初2个工作日内向人民银行国库部门报送上月的财政零余额账户对账单和预算单位零余额账户与国库单一账户之间发生额。


正确答案:错误

第10题:

年度终了,代理银行和预算单位对截止12月31日时点财政授权支付额度下达、支用、余额等情况进行()签证。代理银行将预算单位零余额账户财政授权支付额度余额(),于下年度1月第2个工作日根据财政部通知()。


正确答案:对账;全部注销;予以恢复

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