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度量风险大小常常使用离散系数这个统计量。关于离散系数的说法，正确的是（　）。

题目
单选题
度量风险大小常常使用离散系数这个统计量。关于离散系数的说法，正确的是（　）。
A

离散系数是期望值与方差的比值 

B

离散系数越大，损失分布越均匀 

C

离散系数是期望值与标准差的乘积 

D

经济单位的损失分布的离散系数越小，财务稳定性越强

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第1题：

下列哪种说法是不正确的()。

A、离散系数越大，集中量数的代表性越小

B、离散系数越小，数据的离散程度越大

C、离散系数越大，数据的离散程度越大


参考答案：B

第2题：

极差、标准差、方差和离散系数都是反映数据的离散程度的，下列关于这几个指标的说法正确的是( )。

A．极差、标准差、方差和离散系数都是反映数据的离散程度的绝对值

B．离散系数是测度数据离散程度的相对指标

C．离散系数越大，则数据的离散程度就越大

D．对于平均水平不同或计量单位不同的不同组别的变量值，适用标准差比较其离散程度

E．对于平均水平不同或计量单位不同的不同组别的变量值，适用离散系数比较其离散程度


正确答案：ABCE

第3题：

以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是( )。

A．标准差

B．方差

C．相关系数

D．离散系数

E．贝塔系数


正确答案：ABDE
解析：标准差、方差和离散系数都是度量证券投资收益率波动情况的，即度量投资风险；相关系数是用来衡量两个证券之间的相关关系的，不能反映证券投资的风险；贝塔系数度量单个资产或证券组合对市场变动的反应程度。

第4题：

度量风险大小常常使用离散系数这个统计值。关于离散系数的说法，正确的是()。
A.离散系数是期望值与方差的比值
B.离散系数越大，损失分布越均匀
C.离散系数是期望值与标准差的乘积
D.经济单位的损失分布的离散系数越小，财务稳定性越强


答案：D
解析：

第5题：

通常用来度量风险的大小的变量有（ ）。

A.概率
B.标准差
C.协方差
D.偏度
E.离散系数

答案：A,B,E
解析：
既然风险被定义为“预期结果与实际结果的相对差异”，那么数理统计和概率论中衡量差异程度的变量就可以用来度量风险的大小，常用的变量有概率、期望值、标准差、方差和离散系数等。除了度量风险的大小外，还有一些变量用来衡量风险和损失分布的性质或风险之间的关系，如偏度和协方差等。

第6题：

在下列指标中，可以用来度量证券投资风险的有( )。

A．标准差

B．方差

C．相关系数

D．离散系数

E．变异系数


正确答案：ABE
解析：C项相关系数是反映两个随机变量的相互关系的指标，可用以衡量两个证券收益率变动的相关程度，但不能度量证券投资的风险。

第7题：

下列关于离散系数的说法正确的是（ ）。

A．用Ro表示

B．也称为标准差系数

C．离散系数大说明数据的离散程度也就大

D．离散系数小说明数据的离散程度也就小


正确答案：BCD

第8题：

以下可以用来度量证券投资风险的统计指标是( )。

A．标准差

B．方差

C．相关系数

D．离散系数

E．贝塔系数


正确答案：ABDE

第9题：

下列关于β系数说法正确的是（）

A:β系数的值越大，其承担的系统风险越小
B:β系数是衡量证券系统风险水平的指数
C:β系数的值在0～1间
D:β系数是证券总风险大小的度量

答案：B
解析：
β系数衡量的是证券的系统风险，β值越大，证券的系统风险越大，当证券与市场负相关时，β系数为负数。

第10题：

可以用来度量风险的大小的常用的变量包括（）。

  • A、概率
  • B、期望值
  • C、标准差
  • D、方差
  • E、离散系数

正确答案:A,B,C,D

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