1
5
10
20
第1题:
ETF基金建仓期结束后,为方便投资者跟踪基金份额净值变化,以标的指数的( )‰作为份额净值,对原来的基金份额及其净值进行折算。
A.1
B.5
C.10
D.20
第2题:
基金资产净值等于( ),基金份额净值等于( )。
A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额
B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额
C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额
D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额
第3题:
基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。( )
第4题:
假设某投资者在基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元。那么折算后的基金份额为( )。
A.5369
B.6078
C.7258
D.8059
第5题:
基金建仓期结束后,基金管理人常会以某已选定日期作为基金份额折算日,以标的指数的( )作为份额净值,对原来的基金份额进行结算。 A.0.1% B.0.5% C.1% D.A或C
第6题:
下列关于ETF份额折算的说法中,不正确的是( )。
A.ETF建仓期不超过3个月
B.基金管理人通常会以某一选定日期作为基金份额折算日
C.基金管理人通常会以标的指数的2%作为份额净值
D.基金份额折算对基金份额持有人的收益无实质性影响
第7题:
基金资产净值和基金份额净值的计算公式,正确的有()
A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债
B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债
D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额
第8题:
基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
第9题:
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
A.基金份额净值
B.基金份额净值变化率
C.基金份额累计净值
D.期初基金份额净值
第10题: