US$→S$→NT$→US$
S$→US$→NT$→S$
NT$→S$→US$→NT$
US$→NT$→S$→US$
第1题:
市场即期汇率为US$1=DM1.7640~1.7650,1个月远期汇水为49/44,则( )。
A.远期汇率对即期汇率升水,1个月远期汇率买入价为US$1=DM1.7690
B.1个月远期汇率为US$1=DM1.7591~1.7606
C.1个月远期汇率为US$1=DM1.7689~1.7690
D.远期汇率卖出价贴水44个基本点
第2题:
A.
func (s *Slice)Remove(value interface{}) error {for i, v := range *s { if isEqual(value, v) { if i== len(*s) - 1 { *s = (*s)[:i] }else { *s = append((*s)[:i],(*s)[i + 2:]...) } return nil }}return ERR_ELEM_NT_EXIST}
B.
func (s *Slice)Remove(value interface{}) error {for i, v := range *s { if isEqual(value, v) { *s = append((*s)[:i],(*s)[i + 1:]) return nil }}return ERR_ELEM_NT_EXIST}
C.
func (s *Slice)Remove(value interface{}) error {for i, v := range *s { if isEqual(value, v) { delete(*s, v) return nil }}return ERR_ELEM_NT_EXIST}
D.
func (s *Slice)Remove(value interface{}) error {for i, v := range *s { if isEqual(value, v) { *s = append((*s)[:i],(*s)[i + 1:]...) return nil }}return ERR_ELEM_NT_EXIST}
第3题:
A.£1=US$ 1.4659
B.£1=US$1.9708
C.£1=US$1.9508
D.£1=US$1.4557
第4题:
目前各大银行对汇率的报价包括下列三者:US$1=S$1.52,S$1=NT$21.93,US$1=NT$31.66。若市场投资人想透过三角套利来获利,则下列何者是正确的操作路径()。
第5题:
A.TE1
B.NT-2
C.TA
D.TE2
E.NT-1
第6题:
2004年12月11日,英国进口商向美国出口商赊购商品。账款约定按英镑结算,计₤ 8000。假设当日汇率为us$1.8220/₤ 1(中间价),账款清偿期为60天,2004年12月31日汇率为us$1.8140/₤ 1,至2005年2月9日结算时,汇率为us$1.8250/₤ 1。美国出口商将收到的英镑存入银行。在单项交易观下,12月11日美国出口商应做的赊销分录________?
A.借:应收账款(₤ 8000)US$14576贷:出口销售US$14576
B.借:出口销售US$64贷:应收账款(₤ )US$64
C.借:应收账款(₤ )US$88贷:留存收益US$88
D.借:银行存款(₤ 8000)US$14600贷:应收账款(₤ 8000)US$14600
第7题:
以下程序的输出结果是______。 long fun(int n) { long s; if(n==1||n==2)s=2; else s=n-fun(n-1); relum s; } main() {printf("%ld\nt",fun(3));}
A.1
B.2
C.3
D.4
第8题:
A.US$1=S.Fr1.5096
B.US$1=S.Fr1.5106
C.US$1=S.Fr1.5075-97
D.US$1=S.Fr1.5096-1.5106
第9题:
第10题:
根据下列的市场信息: 即期汇率:£1=US$1.99 一年期远期汇率:£1=US$2.01 一年期美元定存利率:5% 一年期英镑定存利率:6% 目前你有US$100000闲钱可以投资,打算定存一年,请问一年后你的存款余额最佳的状况是多少?()