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资产组合的影响因素不包括 （）

题目
单选题
资产组合的影响因素不包括 （）
A

企业所处行业

B

筹资方式的选择范围

C

利息率水平

D

风险偏好

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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第1题：

资产配置的基本步骤中，（ ）的内容会随市场条件和投资者的影响的变化而变化。 A．明确投资目标和限制因素 B．确定有效资产组合的边界 C．明确资产组合中包括哪几类资产 D．寻找最佳的资产组合


正确答案：C
熟悉资产配置的基本步骤。见教材第十二章第一节，P295。

第2题：

市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、公司资产面临损失的风险。为应对它，可采取关注投资组合的收益质量风险的措施，其衡量指标不包括（ ）。

A.夏普比率
B.特雷诺比率
C.詹森比率
D.净现值

答案：D
解析：
市场风险管理的主要措施之一是：关注投资组合的收益质量风险，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。

第3题：

非系统风险是可以通过资产组合分散掉的风险，它不受政治和经济因素影响。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：A
解析：非系统风险是可以通过资产组合分散掉的风险，它是特定企业或特定行业所特有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。

第4题：

资产负债组合管理不包括( )。

A、资产组合管理
B、负债组合管理
C、资产负债匹配管理
D、资产负债计划管理

答案：D
解析：
D
资产负债组合管理包括资产组合管理、负债组合管理和资产负债匹配管理三个部分。

第5题：

下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。

A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零
B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系
C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同
D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的
E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除

答案：C,E
解析：
证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险，因此选项AD错误；非系统风险是特定企业或特定行业所持有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关，因此选项B错误；系统风险虽然是影响所有资产，但并不是对所有资产或企业影响都相同，因此选项C正确；能够随资产种类增加而降低直至消除的风险被称为非系统风险，选项E正确。

第6题：

以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。

A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险

B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率

C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率

D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率


正确答案：A

第7题：

下列对资产组合影响因素的表述中，错误的有（ ）


A.资本密集型生产方式下，固定资产比例较低

B.规模较大的企业，固定资产的比例较高

C.不同行业的资产组合会有较大差异

D.利率变化会影响到企业的资产组合

答案：A
解析：
考察资产组合与筹资组合

资本密集型生产方式下，固定资产比例较高。

第8题：

资产配置的基本步骤中，（ ）的内容会随市场条件和投资者影响的变化而变化。 A．明确投资目标和限制因素 B．确定有效资产组合的边界 C．明确资产组合中包括哪几类资产 D．寻找最佳的资产组合


正确答案：C
考点：熟悉资产配置的基本步骤。见教材第十二章第一节，P295。

第9题：

资产负债组合管理不包括（　　）。

A.资产组合管理
B.负债组合管理
C.所有者权益组合管理
D.资产负债匹配管理

答案：C
解析：
资产负债组合管理包括资产组合管理、负债组合管理和资产负债匹配管理三个部分。

第10题：

下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有()。

A.各单项资产的标准差
B.各单项资产在组合中的价值比例
C.各资产收益率之间的相关系数
D.各单项资产的β系数

答案：A,B,C
解析：

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