单选题下面有关相关系数的说法正确的是（）。A Pearson和spearman相关系数可以度量变量间线性相关的程度B 使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定C Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高。D 使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布

题目

单选题

下面有关相关系数的说法正确的是（）。

Pearson和spearman相关系数可以度量变量间线性相关的程度

使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定

Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高。

使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布

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相似问题和答案

第1题：

下列关于相关系数的说法中正确的是( )。

A．相关系数与协方差成正比关系

B．相关系数能反映证券之间的关联程度

C．相关系数为正，说明证券之间的走势相同

D．相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系

E．相关系数为0，说明证券之间不相关

正确答案：ABCDE

第2题：

关于相关系数,下列说法正确的是( )。

A.相关系数的取值范围在-1和+1之间

B. 相关系数的取值范围在0和+1之间

C. 相关系数的绝对值在0到1之间

D. 当相关系数等于 0.6时,说明两个变量之间是高度相关.

E. 相关系数的绝对值越接近于1，表示相关的程度越高

参考答案：ACE

第3题：

关于表中市场组合的相关系数以及β值,说法正确的是()

A.市场组合的β值为1

B.市场组合的相关系数以及β值均为0

C.市场组合的相关系数为0

D.市场组合的相关系数以及β值均为1

E.市场组合的相关系数为1

参考答案：ADE

第4题：

下面关于相关系数的描述，正确的是（）。

A：是一个反映变量之间相关关系密切程度
B：r可以大于1
C：相关系数显著，说明相关程度好
D：当变量之间关系为线性时，r的绝对值为1

答案：A,C

解析：

需要理解相关系数的定义，相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度。

第5题：

对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（）。

A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险

B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大

C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小

D．相关系数为O时，不能分散任何风险

正确答案：BC
相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险；相关系数为。时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大予正相关小于负相关。

第6题：

下面有关相关系数的说法正确的是( )。

A.Pearson和spearman 相关系数可以度量变量间线性相关的程度

B. 使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定

C. Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高。

D. 使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布

参考答案：C

第7题：

下面有关对数据的理解。其中说法有误的是

正确答案：D
选项A为数据的基本概念。选项B、C是数据的概念中所包括的两个方面．在选项D中，数据的形式应该是多样化的，并不是单一化的。例如．某人的出生日期“1980年1月1日”，也可以表示为“80/01/01”，其含义并没有改变。

第8题：

关于解调参考信号，下面说法正确的是：

A、与PUSCH有关

B、与PUSCH无关

C、与PUCCH有关

D、与PUCCH无关

参考答案：AC

第9题：

下列关于相关系数的说法中正确的是()。

A:相关系数与协方差成正比关系
B:相关系数能反映证券之间的关联程度
C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E:相关系数为0，说明证券之间不相关

答案：A,B,C,D,E

解析：

相关系数是对两个变量间线性关系的强弱和方向的度量，由其计算公式可知相关系数与协方差成正比、与变量标准差成反比。相关系数的大小在+1和-1之间。如果相关系数为1，则两个变量有完全的正线性相关关系，如果相关系数为-1，则两者有完全的负线性关系，如果相关系数为0，则两个变量之间不存在线性相关关系。

第10题：

关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。

答案：A

解析：

下面有关相关系数的说法正确的是（）。

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