资本的市场线是由（）组合构成的。

关于资本市场线的说法，正确的是( )．

A．资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系

B．资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成

C．资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系

D．资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系

E．由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险（标准差）提供补偿

A、资本市场线

B、证券市场线

C、移动平均线

资本市场线中，有效边界π上的切点证券组合T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。 （ ）

关于资本市场线，以下描述错误的是( )。

A.切点投资组合就是市场投资组合

B.资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切点

C.资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的组合

D.切点投资组合由投资者的偏好决定

下列关于资本市场线的叙述错误的是( )。

A．资本市场线代表的是允许无风险借贷情况下的线性有效集

B．资本市场线是由市场组合与无风险借贷结合所获得的收益和方差搭配构成的

C．任何无效组合都将位于资本市场线的上方

D．资本市场线是证券市场线的一个特例

资本市场线反映了市场组合与无风险资产所构成组合的风险与期望收益之间的关系。()

下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有（ ）。

A．资本市场线只适用于有效组合

B．资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C．证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系

D．证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度

市场组合( )。

A．由证券市场上所有流通与非流通证券构成

B．只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合

C．与无风险资产的组合构成资本市场线

D．包含无风险证券

关于资本市场线，下列说法不正确的是( )。

A．资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合

B．有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿

C．另一部分则是是对承担风险σP的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担的风险的大小成正比

D．资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系

资本市场线中，有效边界线上的切点证券组合T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。 （ ）