组合中各个债券的权重为各个债券在组合中的比重
在于其利率下降时，应当增加组合久期，以规避债券价格下降的风险
若投资的债券中有到期日一笔付清的零息债券，在该债券的麦考利久期等于到期期限
组合的久期可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算
第1题：
关于债券基金久期的说法正确的是()。
A.债券基金的价格变化与久期长短无关
B.债券基金净值波动与久期长短无关
C.债券基金的久期越长，利率风险越低
D.债券基金的久期越长，利率变化时净值波动幅度越大
第2题：
A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标
B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性
C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化
D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度
第3题：
关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是()
A.混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例
B.混合型基金的预期收益高于股票型基金
C.混合型基金的风险高于股票型基金
D.混合型基金的预期收益低于债券型基金
第4题：
第5题：
关于混合型基金，以下表述错误的是( )
A、为投资者提供了一种分散投资的工具
B、混合基金的预期收益一般高于债券基金、
C、混合型基金的股票配置比例不得超过80%
D、混合型基金会根据市场状况对股票和债券的投资比例进行调整
第6题：
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。
A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均
B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期
C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期
D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均
第7题：
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要作用，关于久期下列说法正确的是（ ）。
A.债券到期收益率降低，则久期变短B.债券息票利率提高，则久期变长
C.债券到期时间减少，则久期变长
D.零息债券的久期等于它的到期时间
第8题：
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。
A．债券到期收益率降低，则久期变短
B．债券息票利率提高，则久期变长
C．债券到期时间减少，则久期变长
D．零息债券的久期等于它的到期时间
第9题：
第10题：