我国开放式基金每(  )估值,并于(  )公告基金份额净值。

题目
单选题
我国开放式基金每(  )估值,并于(  )公告基金份额净值。
A

周:次周

B

交易日;次日

C

月;当日

D

月;次月

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第1题:

我国封闭式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值;开放式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。( )


正确答案:√

第2题:

下列关于封闭式基金的说法,正确的是( )。

A.封闭式基金每周披露一次基金份额净值但每两个交易日进行估值
B.封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日进行估值
C.封闭式基金每两个交易日披露一次基金份额净值每两个交易日进行估值
D·封闭式基金每个交易日披露一次基金份额净值,每个交易日进行估值

答案:B
解析:

第3题:

我国的开放式基金的估值频率是每个交易日,并于当日公告基金份额净值。( )


正确答案:×
目前,我国开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。

第4题:

下列关于基金资产估值频率的说法中,错误的是( )。

A.基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最小的估值频率
B.对开放式基金来说,估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致
C.目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值
D.封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值

答案:B
解析:
对开放式基金来说,估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致。

第5题:

下列关于基金估值的说法,正确的是( )。

A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布

B.开放式基金每个交易日公告基金份额净值

C.封闭式基金每周进行一次估值

D.开放式基金每个交易日进行估值

答案:D
解析:
A、应有基金管理人对外公布;B、我国开放式基金每个交易日估值,于次日公告基金份额净值;C、封闭式基金每日进行估值,每周披露净值。

  【考点】基金资产估值

第6题:

经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。( )


正确答案:√
考点:熟悉基金资产估值的概念及估值的基本原则。见教材第四章第三节,P137。

第7题:

我国的开放式基金于每个交易日估值,并于( )公告份额净值。

A.每周五
B.当日
C.下一个交易日
D.两日后

答案:C
解析:
考点:考查开放式基金的估值频率。 基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常相关法规会规定一个最小的估值频率。我国的开放式基金于每个交易日估值,并于下一交易日公告份额净值;封闭式基金每个交易日都进行估值,但每周披露一次基金份额净值。

第8题:

目前,我国的基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。( )


正确答案:×

第9题:

以下关于基金资产估值,表述正确的是( )。

A.我国开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值
B.基金持有的证券全部采用市场交易价格估值
C.我国的封闭式基金每周估值一次
D.海外的基金都是每个交易日估值

答案:A
解析:
B项,当基金只投资于交易活跃的证券时,直接采用市场交易价格就可以对基金资产估值;C项,封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值;D项,海外的基金多数也是每个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半个月、每月估值一次。

第10题:

基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的( )估值;基金中基金投资的境内上市开放式基金,按所投资基金估值日的( )估值;基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的( )估值。

A.收盘价;收盘价;份额净值
B.份额净值;收盘价;收盘价
C.收盘价;份额净值;收盘价
D.份额净值;收盘价;份额净值

答案:C
解析:
基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的收盘价估值;基金中基金投资的境内上市开放式基金,按所投资基金估值日的份额净值估值;基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的收盘价估值。

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