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股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元；有投资者在2014年4月1

题目
单选题
股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元；有投资者在2014年4月15日客户申购2000万元.2014年9月1日基金净值为1.4亿元；2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（ ）%。
A

5.6

B

6.7

C

7.8

D

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相似问题和答案

第1题：

在基金净值表现中，法规要求以基金净值收益率指标为基准编制相关图表． ( )


正确答案：√
152.A【解析】基金信息披露规定在基金净值表现中要求以基金净值收益率指标为基准编制相关图表。

第2题：

股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9 500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2 000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1 000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是( )%。

A.5.6

B.6.7

C.7.8

D.8.9


答案：B
考点：绝对收益与相对收益。
解析：股票基金在2013年12月31日——2014年4月15日，区间收益率为(9 500-10 000)÷10 000=-5%;
投资者在2014年4月15日——2014年9月1日，区间收益为[14 000-(9 500+2 000)]÷(9 500+2 000)= 21.7%;
2014年9月1日——2014年12月31日区间收益为[12 000-(14 000-1 000)]÷(14 000-1 000)=- 7.7%;
该基金的时间加权收益率用数学公式表达为：R=(1+R1)×(1+R2)×(1+R3)-1=(1-5%)×(1+ 21.7%)×(1- 7.7%)-1≈ 6.7%。

第3题：

ETF的基金净值报价率较1OF的基金净值报价率要低。（ ）


正确答案：×

第4题：

基金A在2014年12月31日的净值为1亿元。2015年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前基金A的净值为1.3亿元。2015年9月1日，基金A进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值为1.8亿元。除此之外，基金A在2015年没有其它大额对外现金流发生。在2015年12月31日，基金A的净值为1.32亿元。按照全球投资业绩标准(GIPS)规定的收益率计算方法，基金A在2015年的收益率应为（ ）。

A.17%

B.23%

C.18%

D.32%


正确答案：A

第5题：

小张在2013年12月31日申购某股票型基金，当日其净值为1亿元，2014年4月15日，该基金净值变为0.95亿元，小张又申购了2,000万元，9月1日，该基金净值变为1.4亿元，此外，小张获得该基金分红1,000万元，2014年12月31日，该基金净值变为1.2亿元，则小张的时间加权收益率为()。

A、0.2

B、0.102

C、0.067

D、0.085


答案：C
解析：R1=(0.95-1)/1100%=-5%，R2=[1.4-(0.95+0.2)]/(0.95+0.2)100%=21.7%，R3=[1.2-(1.4-0.1)]/(1.4-0.1)100%=-7.7%，则时间加权收益率=(1-5%)(1+21.7%)(1-7.7%)-1=6.7%。

第6题：

股票基金净值在每一交易日内始终处于变动之中。( )


正确答案：×
【解析】答案为B。股票价格在每一个交易日内始终处于变动之中；股票基金净值的计算每天只进行一次，因此每个交易日只有一个价格。

第7题：

请问基金申购是按申购时的净值算还是申购成功日的净值算?

我想买基金，不是定投的那种。假如1号的基金净值为1，我在三点之前申购，但是4号的基金净值为0.97，而我又是在4号申请成功，我的基金净值按哪天的算？


申购当天你看到的是前一天的基金净值，今天的净值你是不知道的。等明天出今天的基金净值才是你申购的准确基金净值。

第8题：

某人申购了10 000份基金，申购时单位基金净值是08元，申购费率为1％。经过6个月后赎回。此时单位基金净值15元，赎回费率0.8％。若不考虑资金的时间价值，则该投资者的投资收益为( )元。

A．700

B．687

C．684

D．500


正确答案：D

第9题：

2007年12月31日，某开放式基金拥有的金融资产总值为3.8亿元，总负债为0.2亿元，已售出1亿基金单位。认购费为基金净值的1%，则当日该基金认购价为（ ）元。

A．3.56

B．3.60

C．3.64

D．3.76


正确答案：C

第10题：

基金A在2014年12月31日的净值为1亿元，15年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前的基金净值是1.3亿元，9月1日，基金进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值是1.8亿元，15年12月31日，基金的净值是1.32亿元，基金A在15年的收益率是()

A、18%

B、32%

C、17%

D、23%


答案：C

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