某基金资产表在10月31日时基金总资产为70亿元,总负债为30亿元,基金总份额50亿。则当日基金资产净值为()。

题目
单选题
某基金资产表在10月31日时基金总资产为70亿元,总负债为30亿元,基金总份额50亿。则当日基金资产净值为()。
A

70亿元

B

50亿元

C

40亿元

D

30亿元

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第1题:

假定某基金的总资产为35亿元,总负债为5亿元,发行在外的基金份额总数为30亿份,那么其基金份额净值为( )元。

A.1.00

B.1.16

C.1.23

D.1.35


正确答案:A
基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(35-5)/30=1(元)。

第2题:

某基金总资产为80亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金份数为30亿份,则该基金的基金份额净值为( )元。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5


正确答案:C
答案为C。该基金的基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(80-20) /30=2(元)。

第3题:

某基金总资产为50亿元,总负债为10亿元,发行在外的基金份数为20亿份,则该基金的基金份额资产净值为( )元。

A.2

B.1.5

C.2.5

D.1


正确答案:A
[答案] A
[解析] 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(50-10)/20=2(元)。

第4题:

某基金总资产为50亿元,总负债为30亿元,则该基金的基金资产净值为( )亿元。

A.20

B.30

C.40

D.50


正确答案:A
(JP70)基金资产净值=基金资产-资产负债=50-30=20(亿元)。

第5题:

某基金总资产为100亿元,总负债为40亿元,发行在外的基金份额为50亿份,则该基金的基金份额净值为()元。

A.1

B.1.2

C.2

D.2.8


答案:B

第6题:

某一投资基金总资产为 58.14 亿元,负债为 1.09 亿元,基金总份额为 60.7 亿份,

则基金份额净值是( )元。

A.0.94

B.0.93

C.0.92

D.0.96


正确答案:A

第7题:

某基金总资产为45亿元,总负债为30亿元,发行在外的基金份数50亿份,则该基金的基金份额净值为( )元。

A.0.3

B.1.15

C.1.45

D.2.45


正确答案:A
解析:本题考查基金份额净值的计算,基金资产净值=基金资产-基金负债,基金份额净值=基金资产净值/基金总份额,基金份额净值=(45-30)/50=0.3(元)。
考点:基金估值的概念和原则

第8题:

某基金总资产为40亿元,总负债为10亿元,发行在外的基金份数为20亿份,则该基金的基金份额资产净值为( )。

A.2元

B.1.5元

C.2.5元

D.1元


正确答案:B
48.B【解析】基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(40 -10) /20 =1.5(元)。

第9题:

某基金总资产60亿元,总负债10亿元,发行在外的基金份额为40亿份,该基金的基金份额净值为( )元。

A.1.25

B.1.5

C.1.2

D.1.75


正确答案:A

第10题:

某基金总资产为40亿元,总负债为10亿元,发行在外的基金份数为20亿份,则该基金的基金份额资产净值为()。

A:2元
B:1.5元
C:2.5元
D:1元

答案:B
解析:
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(40-10)/20=1.5(元)。

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