方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（  ）。

关于协方差，以下说法正确的是（ ）。

A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度

B．将协方差标准化就得到相关系数

C．协方差越大，资产的风险越大

D．协方差是理解贝塔系数的基础

E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0

用于描述一组数据偏离其均值程度的统计指标是( )。

A．期望收益率

B．变异系数

C．方差

D．必要收益率

下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优

关于方差，下列说法错误的是( )。

A．

B．方差是一组数据偏离其均值的程度

C．方差越小，这组数据就越离散，数据的波动也就越大

D．通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化，并用其作为风险的测度

在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是( )。

A．均值

B．方差

C．贝塔系数

D．夏普指数

下面关于方差的说法中正确的是( )。

A．方差能反映数据围绕着平均值波动的程度

B．方差能反映数据的大小

C．方差能反映数据之间的关联程度

D．方差可以用来度量股票的总风险

E．方差越大，数据分布越不集中，方差越小，数据分布越集中

下列关于风险测定指标的说法，正确的是( )。

A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险

B．方差越大，数据的波动也越大

C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值

E．变异系数越大，投资项目越优

用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是( )。

A．协方差

B．相关系数

C．方差

D．均值

A.最小值

B.最大值

C.标准值

D.均值

（ ）是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。

A．方差

B．标准差

C．协方差

D．均方差