系统风险
利率风险
非系统风险
市场风险
第1题：
资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而增长。( )
第2题：
资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。 （ ）
第3题：
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
A.降低
B.增加
C.不变
D.都有可能
第4题：
资产组合理论表明，资产间（ ）多元化证券组合可以有效降低个别风险。 A．关联性低的 B．关联性高的 C．无关联性的 D．不同规模的
第5题：
下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。
A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险
B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉
D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
第6题：
证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险。 （ ）
第7题：
资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性( )的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。
A．极低
B．复杂
C．极高
D．不确定
第8题：
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。( )
第9题：
下列说法不正确的是（ ）。
A．证券组合管理强调构成资合的证券应多元化
B．证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平
C．承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低
D．投资收益是对承担风险的补偿
第10题：
A、降低系统性风险
B、降低非系统性风险
C、增加收益
D、增加风险