套期工具
套期损益
衍生工具
被套期项目
公允价值变动损益
第1题:
在利用股指期货进行套期保值时,股票组合的β系数越大,所需要的期货合约数就越少。 ( )
第2题:
第3题:
期现套利和套期保值两种投资策略的不同点有( )。
A.套期保值经常会导致实物交割
B.期现套利一般很少进行实物交割
C.套期保值首先是因为持有了现货头寸,于是才产生避险需要从而进行期货操作
D.期现套利是直接为了盈利而在现货、期货两个市场中同时进行双向操作
E.套期保值肯定是有风险的
第4题:
第5题:
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
第8题:
A.套期工具
B.被套期项目
C.公允价值变动损益
D.套期损益
E.衍生工具
第9题:
第10题:
在利用期权进行套期保值时,需要谨慎使用的方式有()。