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利率互换中，交易双方现金流（　　）。

题目
单选题
利率互换中，交易双方现金流（　　）。
A

均按固定利率计算

B

均按浮动利率计算

C

既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算

D

一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算

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第1题：

人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。 （ ）


正确答案：√

第2题：

人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，交易双方的现金流分别根据（ ）计算。

A.浮动利率、固定利率
B.固定利率、贷款利率
C.存款利率、浮动利率
D.存款利率、贷款利率

答案：A
解析：
利率互换是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。利率互换有两种形式：①息票互换，即固定利率对浮动利率的互换；②基础互换，即双方以不同参照利率互换利息支付，如美国优惠利率对LIBOR。

第3题：

()是指交易双方基于自己的比较利益,对各自的现金流量进行交换,一般分为利率互换和货币互换

A.金融期货和约

B.远期合约

C.互换合约

D.期权和约


参考答案：C

第4题：

关于利率互换和货币互换的描述,正确的是（ ）

A.货币互换的合约双方互换的是不同币种为单位的利率
B.利率互换的合约双方交换的是双方认为具有相等经济价值的现金流
C.利率互换的合约双方互换的是不同币种下的相同利率
D.货币互换的合约的一方具有货币交换的权利,而没有货币交换的义务

答案：B
解析：

第5题：

以下关于利率互换的说法，正确的有（）。

A.交易双方只交换本金，不交换利率
B.交易双方既交换本金，又交换利率
C.交易双方只交换利率，不交换本金
D.交易双方根据名义本金交换现金流

答案：C,D
解析：
利率互换，是指交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。利率互换不涉及本金，交易双方仅是互换利率。

第6题：

交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算，这种交易方式是()。

A:人民币信用互换交易
B:人民币汇率远期交易
C:人民币利率互换交易
D:人民币利率远期交易

答案：C
解析：
2006年2月9日，中国人民银行发布了《关于开展人民币利率互换交易试点有关事宜的通知》，批准在全国银行间同业拆借中心开展人民币利率互换交易试点。题目中所述内容是人民币利率互换交易的定义。

第7题：

以下关于利率互换的说法，正确的有（ ）。

A.利率互换能够降低交易双方的资金成本
B.利率互换只能降低较高信用方的资金成本
C.利率互换只能降低较低信用方的资金成本
D.利率互换能够满足交易双方不同的筹资需求

答案：A,D
解析：
货币互换中的利率互换过程使得双方的实际贷款成本都有所降低，因此，这个方案对双方来说是一种共赢，不仅降低了企业的实际贷款成本，也锁定了远期汇率。利率互换既可以满足不同的筹资需求，也可以发挥交易双方的比较优势，使交易双方实现双赢。

第8题：

交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算，这种交易方式是( )。

A.人民币信用互换交易

B.人民币汇率远期交易

C.人民币利率互换交易

D.人民币利率远期交易


正确答案：C
答案为C。2006年2月9日，中国人民银行发布了《关于开展人民币利率互换交易试点有关事宜的通知》，批准在全国银行间同业拆借中心开展人民币利率互换交易试点，题目中所述交易即是此交易方式。

第9题：

以下关于利率互换的说法，正确的有（）。

A.利率互换能够降低交易双方的资金成本
B.利率互换能对交易双方都有利
C.交易双方只交换利率，不交换本金
D.交易双方根据名义本金交换现金流

答案：A,B,C,D
解析：
利率互换，是指交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。利率互换既可以满足不同的筹资需求，也可以发挥交易双方的比较优势，使交易双方实现双赢。

第10题：

货币互换和利率互换的交易双方在计算利息时，都可按照固定利率对固定利率来计算利息。( )


答案：错
解析：
货币互换中交易双方可以按固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息，于是有固定对固定、固定对浮动、浮动对浮动三种基本形式的货币互换。在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于浮动利率进行计算的，而另一方支付的利息则是基于固定利率计算的。当然，在某些情况下，两边的利息计算都是基于浮动利率，只不过各自参考的浮动利率是不同的而已。

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