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下列关于套期保值者的说法，正确的有（　　）。

题目
多选题
下列关于套期保值者的说法，正确的有（　　）。
A

套期保值者试图通过期货合约买卖降低自身面临的价格风险

B

套期保值者运用一定资金通过期货交易以期获取投资收益

C

金融期货的套期保值者包括金融市场的债权人和债务人等

D

商品期货的套期保值者是生产商、加工商、经营商等

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第1题：

下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有()。

A:基差走强，对买进套期保值者有利
B:基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现
C:基差走弱，对买进套期保值者有利
D:基差走强，对卖出套期保值者有利

答案：A
解析：
期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现；基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。

第2题：

.下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，正确的有（ ）。

A.基差走强，对买进套期保值者有利
B.基差走强，对卖出套期保值者有利
C.基差走弱，对买进套期保值者有利
D.基差走弱，对卖出套期保值者有利


答案：B,C
解析：
期货保值的盈亏取决于基差的变动。 如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场 盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现。 基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有 利于卖出套期保值者。

第3题：

下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有( )．

A．基差走强，对买进套期保值者有利

B．基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现

C．基差走弱，对买进套期保值者有利

D．基差走强，对卖出套期保值者有利

E．基差走弱，对卖出套期保值者有利


正确答案：AE
105. AE【解析】期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现。基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。

第4题：

下列对套期保值的理解，说法不正确的有（ ）。

A.套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损
B.所有企业都应该进行套期保值操作
C.套期保值尤其适合中小企业
D.风险偏好程度越高的企业，越适合套期保值操作

答案：A,B,C,D
解析：
A项，在评价套期保值效果时，应将期货头寸的盈亏与现货盈亏作为一个整体进行评价，两者冲抵的程度越大，规避风险的效果也就越好；B项，对企业而言，套期保值作为企业规避价格风险的可选择手段，并不一定适合所有企业，企业在权衡是否进行套期保值时，要进行收益与成本的分析；C项，套期保值操作具有规模经济的特点，即对规模大的企业而言，从事套期保值的平均成本要低于规模小的企业；D项，如果价格波动幅度不大或企业抗风险能力较强，价格的较大波动对其利润影响不大，再或者企业希望承担一定风险来获取更高的回报，那么，在这些情况下，企业就不必进行套期保值操作。

第5题：

关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者

答案：B
解析：
基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。如果采用买进套期保值策略，总盈亏=零时的基差-t时的基差。由此可以看出，如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

第6题：

下列关于套期保值与期现套利的联系及区别，说法正确的有()。

A:期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系
B:套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易
C:期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值”
D:如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货；期现套利者会买进期货进行保值

答案：B,C
解析：
期现套利与现货并没有实质性联系，现货风险对于期现套利者而言无关紧要；套期保值则是为了规避现货风险而进行的被动保值，A项说法错误；对买进套期保值者而言，由于担心将来价格上涨而买进期货，即使现在的期价比现价高，也会买进期货进行保值；对期现套利者而言，很可能认为期价过高而进行卖期货买现货的交易，D项说法错误。

第7题：

关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者

答案：B
解析：
如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

第8题：

关于套期保值的说法中，下列表述错误的是（ ）。

A．买进套期保值又称空头套期保值

B．买进套期保值又称多头套期保值

C．卖出套期保值又称空头套期保值

D．卖出套期保值又称多头套期保值


正确答案：AD
买进套期保值又称多头套期保值，是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货，目的是锁定买入价格，免受价格上涨的风险。卖出套期保值又称空头套期保值，是指现货商因担心价格下跌而在期货市场上卖出期货，目的是锁定卖出价格，免受价格下跌的风险。

第9题：

关于基差，下列说法正确的有（）

A:期货合约有效期越短，基差风险越小
B:基差走强时，空头套期保值者较为有利
C:基差走弱时，有利于买进套期保值者
D:如果套期保值结束，基差发生了变化，则套期保值者会出现定的亏损或盈利

答案：A,B,C,D
解析：
现货价格与期货价格之差称为基差，随着期货合约到期日的临近，现货与期货价趋向一致，因此，期货合约有效期越短，基差风险越小如果套期保值结束时，基差不等，则套期保值会出现定的亏损或盈利基差变小通常又被称为基差走弱基差走弱，有利于买进套期保值者当基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者

第10题：

关于利用期权进行套期保值，下列说法中正确的是（ ）。

A. 期权套期保值者需要交纳保证金
B. 持有现货者可采取买进看涨期权策略对冲价格风险
C. 计划购入原材料者可采取买进看跌期权策略对冲价格风险
D. 通常情况下，期权套期保值比期货套期保值投入的初始资金更少

答案：D
解析：
利用买进看涨期权进行套期保值比买进期货合约套期保值具有更大的杠杆效用，故D项正确。期权套期保值者不需要交纳保证金，只需支付一定的权利金，故A项错误。持有现货者可采取买进看跌期权策对冲价格风险，故B项错误。计划购人原材料者可采取买进看涨期权策对冲价格风险，故C项错误。

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