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套期保值基本原理对于金融资产和商品都是适用的。（　　）

题目
判断题
套期保值基本原理对于金融资产和商品都是适用的。（　　）
A

对

B

错

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相似问题和答案

第1题：

下列关于交叉套期保值的说法正确的是（ ）。

A．当期货商品没有对应的期货品种时，不能进行套期保值

B．当现货商品没有对应的期货品种时，只能选择交叉套期保值

C．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好

D．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好


正确答案：BD
本题考查交叉套期保值。内容比较基础，应牢记。(P92～93)

第2题：

下列关于套期保值与期现套利的联系及区别，说法正确的有()。

A:期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系
B:套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易
C:期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值”
D:如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货；期现套利者会买进期货进行保值

答案：B,C
解析：
期现套利与现货并没有实质性联系，现货风险对于期现套利者而言无关紧要；套期保值则是为了规避现货风险而进行的被动保值，A项说法错误；对买进套期保值者而言，由于担心将来价格上涨而买进期货，即使现在的期价比现价高，也会买进期货进行保值；对期现套利者而言，很可能认为期价过高而进行卖期货买现货的交易，D项说法错误。

第3题：

在具体实务中，如果被套期的商品与用于套期的商品相同，则属于直接保值；如果被套期的商品与用于套期的商品不同，则属于交叉保值。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：在具体实务中，如果被套期的商品与用于套期的商品相同，属于直接保值的形式；如果被套期的商品与套期的商品不相同，但是价格联动关系密切，则属于交叉保值的形式。因此，原题的说法不正确。

第4题：

特殊行业和特殊业务准则适用于银行等金融领域的原保险合同、金融资产转移、套期保值等。（　）


答案：对
解析：
特殊行业和特殊业务准则适用于银行等金融领域的原保险合同、金融资产转移、套期保值等。

第5题：

选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为（ ）。

A.替代套期保值
B.交叉套期保值
C.类资产套期保值
D.相似套期保值

答案：B
解析：
选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值．称为交叉套期保值。故本题答案为B。

第6题：

多头套期保值者为( )

A.先在期货市场上买进与将要购买的现货商品相同的等值期货合约者

B. 买进套期保值者

C. 卖出套期保值者

D. 双向套期保值者

E. 多向套期保值者


参考答案：AB

第7题：

交叉套期保值的方法是指做套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（ ）来做套期保值。

A.与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约
B.与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约
C.与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约
D.与被套期保值商品或资产相关的远期合约

答案：B
解析：
如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，企业可以选择其他的相关期货合约进行套期保值，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当。这种选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值（Cross Hedging）。例如，企业利用螺纹钢期货对钢坯现货进行的套期保值。一般的，选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强即正相关性强，交叉套期保值交易的效果就会越好。

第8题：

我国期货交易所对套期保值交易实行审批制度。大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所对套期保值的申请，按主体资格是否符合，套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相当进行审核，确定其套期保值额度。 （ ）


正确答案：√

第9题：

对于卖出套期保值的理解，错误的是（ ）。

A.只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值
B.目的在于回避现货价格下跌的风险
C.避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响
D.适用于在现货市场上将来要卖出商品的人

答案：A
解析：
卖出套期保值，又称空头套期保值或卖期保值，是指套期保值者为了回避价格下跌的风险。卖出套期保值适用于准备在将来某一时间内卖出某种商品或资产，但希望价格仍能维持在目前自己认可的水平的机构和个人，他们最大的担心是当他们实际卖出现货商品或资产时价格下跌。故本题选A。

第10题：

关于股指期货套期保值比例，正确的说法是（）

  • A、严格意义上讲，在任一时刻，套期保值比例都是瞬时有效的
  • B、随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值
  • C、套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消
  • D、采用最优套期保值比例实施静态套期保值，可以实现完美对冲

正确答案:A,B,C

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