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适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（  ）。

题目
多选题
适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（  ）。
A

国内某公司现有3年期的欧元负债

B

国内某金融机构持有欧元债券

C

国内某软件在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元

D

国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元货款

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第1题：

外汇期权防范汇率风险的策略主要有()。

A、外汇看涨期权多头

B、外汇看涨期权空头

C、外汇看跌期权多头

D、外汇看跌期权空头


答案：ABCD

第2题：

中国银行的个人外汇期权产品“两得宝”中，客户( )。

A．作为外汇、期权的买方

B．作为外汇期权的卖方

C．风险锁定

D．成本锁定


正确答案：B

第3题：

转移外汇风险的手段主要有（ ）。

A．分散筹资

B．外汇期货交易

C．远期外汇交易

D．外汇期权交易


正确答案：BCD

分散筹资并不能转移外汇风险。

第4题：

对于境外短期融资企业而言，可以（ ）作为风险管理的工具。

A.外汇期货
B.外汇期权
C.股指期货
D.汇率互换

答案：A,B
解析：
当涉及时间跨度较长的融资时，境外融资企业多适合以场外的外汇衍生品作为风险管理的工具。对于短期融资企业而言，可以考虑外汇期货或外汇期权等场内市场交易工具。

第5题：

适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（ ）。

A.国内某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元
B.国内某公司现有3年期的欧元负债
C.国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款
D.国内某金融机构持有欧元债劵

答案：A,B,C,D
解析：
AB两项可考虑购买欧元（期货）看涨期权规避欧元升值的风险；C项可考虑购买美元（期货）看涨期权规避美元升值的风险；D项可考虑购买欧元（期货）看跌期权规避欧元贬值的风险。

第6题：

下列关于外汇期权应用的说法中错误的是()。

A.利用看跌期权规避外汇贬值风险

B.利用看涨期权规避外汇升值风险

C.利用期权进行投机

D.利用外汇期权平衡头寸


正确答案：D

第7题：

某进出口公司欧元收入被延迟1个月，为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险，该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理，以下不适合的是（ ）。

A. 外汇期权
B. 外汇掉期
C. 货币掉期
D. 外汇期货

答案：D
解析：
外汇期货在此案例中不适合做风险管理工具。故此题选D。

第8题：

在项目融资中作为风险管理工具经常使用的期权形式有()。

A、指数期权

B、利率期权

C、货币期权

D、商品期权


参考答案：BCD

第9题：

短期融资企业多适合以场外的外汇衍生品作为风险管理的方式。（ ）


答案：错
解析：
由于涉及的时间跨度较长，境外融资企业多适合以场外的外汇衍生品作为风险管理的方式，但是对于短期融资企业而言，则可以考虑外汇期货或外汇期权等场内市场交易工具。

第10题：

中国银行的个人外汇期权产品“两得宝”中，客户()。

A:作为外汇、期权的买方
B:作为外汇期权的卖方
C:风险锁定
D:成本锁定

答案：B
解析：
中国银行的个人外汇期权产品包括期权宝和两得宝两种产品。在两得宝的交易中，客户作为外汇期权的卖方，银行作为买方。到期时客户将获得定期存款利息和期权费，但亦会面临汇率风险。如果汇价对客户有利，客户不但获得银行存款利息，还将获得一笔期权费。如果汇价对客户不利，客户只能获得银行存款利息，并且把客户手中的货币兑换成相对应的货币。

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