违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

没有风险就没有收益，在运用（）策略的同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会，其主要局限性在于其是一种消极的风险管理策略

题目
单选题
没有风险就没有收益，在运用（）策略的同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会，其主要局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为银行风险管理的主导策略。
A

风险对冲

B

风险规避

C

风险分散

D

风险转移

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

投资者将资金投入房地产后，失去了其他投资机会，同时也失去了相应的可能收益时，给投资者带来的风险是（　）。

A、未来运营费用风险
B、机会成本风险
C、资本价值风险
D、收益现金流风险

答案：B
解析：
本题考查的是房地产投资的个别风险。机会成本风险又称比较风险，是指投资者将资金投入房地产后，失去了其他投资机会，同时也失去了相应的可能收益时，给投资者带来的风险。参见教材P22。

第2题：

风险规避策略制定的原则是（　　）。

A.多样化投资
B.风险与收益相匹配
C.没有风险就没有收益
D.零风险

答案：C
解析：
风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。因此，风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。

第3题：

关于全球著名的对冲基金管理公司运用的策略,下列说法正确的是()。

A、相对价值策略属于风险较低、收益较低、容量较大的策略

B、齐夫资本、保尔森均善于运用宏观因素策略

C、事件驱动策略属于风险较低、收益较高、容量较小的策略，运用该策略的公司不在少数

D、相较于相对价值策略和事件驱动策略，宏观因素策略的风险更低


答案：ABD

第4题：

关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。

A：现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA：B：在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
C：Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
D：Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会

答案：C
解析：
Alpha套利又称“事件套利”是利用市场中的一些“事件”，如利用成分股待别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票（组合）和指数产生异动，以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分红事件的影响方向及力度，寻找套利机会。

第5题：

风险规避在规避风险的同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会。


答案：对
解析：
风险规避在规避风险的同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会。
考点
商业银行风险管理的主要策略和方法

第6题：

风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。 ( )


答案：对
解析：
风险规避策略规定的原则是。没有风险就没有收益。。即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。

第7题：

（　　）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。

A.风险转移
B.风险规避
C.风险分散
D.风险补偿

答案：B
解析：
风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。

第8题：

避险策略基金的投资目标是（ ）。

A、获得尽可能高的回报
B、使投资风险尽可能低
C、获得市场平均收益
D、在锁定风险的同时力争有机会获得潜在的高回报

答案：D
解析：
避险策略基金是指通过一定的保本投资策略进行运作，同时引入保本保障机制，以保证基金份额持有人在保本周期到期时，可以获得投资本金保证的基金。避险策略基金的投资目标是在锁定风险的同时力争有机会获得潜在的高回报。

第9题：

风险规避是一种消极的风险管理策略。


答案：对
解析：
风险规避是一种消极的风险管理策略。
考点
商业银行风险管理的主要策略和方法

第10题：

下列关于风险管理策略的说法，正确的有()。

A:风险分散不能完全消除非系统性风险
B:商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
C:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险
D:根据多样化投资分散风险管理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一行业、同一性质甚至同一国家的借款人
E:风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略

答案：B,C,D,E
解析：
对于相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种风险分散策略完全消除。故A项错误。

更多相关问题
相关内容