判断题DCF测试中，现金流入预测须遵循审慎、客观、准确的原则，现金流入预测的对象是不良贷款。A 对B 错

题目

判断题

DCF测试中，现金流入预测须遵循审慎、客观、准确的原则，现金流入预测的对象是不良贷款。

对

错

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第1题：

资产负债表中的项目变动对现金流量的影响表现为：资产增加，现金( )；负债减少，现金( )。

A．流出，流出

B．流出，流入

C．流入，流出

D．流入，流入

正确答案：A

第2题：

通过现金流入结构分析,可以明确企业现金的来源,把握增加现金流入的途径,明确各现金流入项目在结构中的比重,分析存在的问题,为增加现金流入提供决策依据。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：√

第3题：

以下哪项不是现金预算的制定步骤()

A. 销售预测

B. 估计现金流入量

C. 估计存货量

D. 估计现金流出量

参考答案：C

第4题：

当企业利用存货模式确定最佳现金余额时，该模式的假设条件不包括（　　）。

A.公司的现金流入量是稳定并且可以预测的
B.公司的现金流出量是稳定并且可以预测的
C.在预测期内，公司的现金需求量是一定的
D.在预测期内，公司若发生现金短缺，可以出售有价证券瞬时补充现金

答案：D

解析：

利用存货模式确定最佳现金余额，该模式的应用建立在一定的假设条件基础之上：①公司的现金流入量是稳定并且可以预测的；②公司的现金流出量是稳定并且可以预测的；③在预测期内，公司的现金需求量是一定的；④在预测期内，公司不能发生现金短缺，并且可以出售有价证券来补充现金。选项D说法不正确。

第5题：

现金流分析法是通过对一定时期内（）评估金融机构短期内的流动性状况
Ⅰ.现金流入（资金来源）预测
Ⅱ.现金流入（资金来源）分析
Ⅲ.现金流出（资金使用）预测
Ⅳ.现金流出（资金使用）的分析

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：D

解析：

现金流分析法是通过一定时期内现金流入（资金来源）和现金流出（资金使用）的分析和预测评估金融机构短期内的流动性状况

第6题：

下列选项中,不属于总流入结构的是()。

A.筹资活动现金流入量占现金流入总量的比重

B.投资活动现金流入量占现金流入总量的比重

C.经营活动现金流入各具体项目的构成情况

D.经营活动现金流入量占现金流入总量的比重

答案C

第7题：

企业下列现金流入中，属于经营活动产生的现金流入的是（）。

A．处置固定资产的现金流入

B．出租固定资产的租金流入

C．接受捐赠的现金

D．出售无形资产的现金流入

正确答案：B

第8题：

资产负债表中的项目变动对现金流量的影响表现为：资产增加时，现金( )；负债减少时；现金( )。

A．流出，流出

B．流出，流入

C．流入，流出

D．流入，流入

正确答案：A
解析：资产负债表中资产与负债变化对现金流量的影响如下：资产增加，现金流出；资产减少，现金流入；负债增加，现金流入；负债减少，现金流出，所以A选项符合题意。

第9题：

企业确定现金持有量时可利用存货模式，应用该模式需建立的假设条件包括（）。

A、公司的现金流入量是稳定并且可以预测的
B、公司的现金流出量是稳定并且可以预测的
C、在预测期内，公司的现金需求量是一定的
D、现金持有量与销售收入呈线性关系
E、在预测期内，公司不能发生现金短缺，并且可以出售有价证券来补充现金

答案：A,B,C,E

解析：

确定现金持有量的存货模式的应用建立在一定的假设条件基础之上：（1）公司的现金流入量是稳定并且可以预测的；（2）公司的现金流出量是稳定并且可以预测的；（3）在预测期内，公司的现金需求量是一定的；（4）在预测期内，公司不能发生现金短缺，并且可以出售有价证券来补充现金。

第10题：

理财师在帮助客户制订收入预算的过程中，理财师应关注( )。

A、尽量对比较确定的收入项目进行预测
B、对收入的增长率抱积极态度
C、对收入的增长率抱谨慎态度
D、关注收入现金流入的时间点
E、关注收入现金流入的时间段

答案：A,C,D

解析：

A,C,D
在制订收入预算的过程中，理财师应关注以下几点：(1)尽量对比较确定的收入项目进行预测。(2)对收入的增长率抱谨慎态度。(3)关注收入现金流入的时间点。

DCF测试中，现金流入预测须遵循审慎、客观、准确的原则，现金流入预测的对象是不良贷款。

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