第二个工作日
第三个工作日
第五个工作日
第七个工作日
第1题：
为规范会计科目及账户的使用，系统“99999”账户异常挂账，（）必须清理完毕；运送中现金必须通过“运送中现金”科目进行核算，日间调拨的现金（）必须核销完毕。
第2题：
运送中现金必须通过“运送中现金”科目进行核算，当日调拨的现金，必须及时核销完毕。
第3题：
同业现金代理业务的内容（）。
第4题：
向同业缴存现金时，经有权人审批同意后，管库员办理现金出库，解款员将现金缴款凭证、现金交同业，并办理缴款手续会计分录为（）。
第5题：
关于运送中现金说法正确的是（）。
第6题：
当日调拨、当日出入库的现金，应当日销记（）；使用待提待缴模式的，调拨现金应单独装箱随尾箱寄库，现金调入方收到实物后及时做调拨入库处理
第7题：
现金调拨业务，调拨行须及时核销，对运送中现金如当天无法处理的，最迟次日处理完毕。
第8题：
以下系统内现金调缴规定错误的是（）。
第9题：
分行向人行缴存现金，不会涉及的会计科目是（）。
第10题：
因系统内现金调缴而产生的运送中现金原则上应于（）销记，节假日前应合理估算现金库存，提早办理现金调缴业务。若确因路途或特殊原因也不应迟于（）销记。