合适的标的资产
最优套期保值比率
基差风险
合约的交割月份
合约的标准化程度
第1题:
在利用股指期货进行套期保值时,股票组合的β系数越大,所需要的期货合约数就越少。 ( )
第2题:
下列关于交叉套期保值的说法正确的是( )。
A.当期货商品没有对应的期货品种时,不能进行套期保值
B.当现货商品没有对应的期货品种时,只能选择交叉套期保值
C.交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱,交叉套期保值的效果就会越好
D.交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强,交叉套期保值的效果就会越好
第3题:
A、多头套期保值
B、空头套期保值
C、竞价套期保值
D、交叉套期保值
第4题:
第5题:
金融期货与金融期权在套期保值时的作用与效果是不同的。( )
第6题:
将期货与期权结合在一起进行套期保值,不如只利用期货交易进行套期保值的效果好。( )
第7题:
利用利率期货进行套期保值回避的是利率变动的风险。( )
第8题:
第9题:
第10题: