广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于境内划拨业务的业务审核要求的有()

题目
多选题
广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于境内划拨业务的业务审核要求的有()
A

币种为非人民币,客户存款账号、账户行账号的币种与币种一致

B

户名和对方户名必须严格一致,如不一致则系统提示,并无法通过

C

出账类型在划出时必输,在划入时不允许输入

D

账号栏只能是单位外币结算账户

E

该交易只对国际业务部开放

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第1题:

按广东农信社国际业务对进口业务的规定,以下属于保证金存取的业务审核要求的有()

  • A、审核保证金账号币别和金额
  • B、审核保证金账号核心余额和国结系统可用余额
  • C、审核发生结售汇时折算是否正确
  • D、审核客户信用情况
  • E、审核发生结售汇时结售汇代码是否准确

正确答案:A,B,C,E

第2题:

按广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,在其业务的后续处理中,以下对系统联动收取手续费的操作要求描述正确的有()

  • A、根据系统提示打印业务交易单
  • B、柜员将审核打印的资料无误后,签章确认
  • C、柜员将打印的资料交客户审核并签名确认
  • D、业务交易单存根联作为业务传票管理
  • E、业务交易单客户回单联盖章后交回客户

正确答案:A,B,D,E

第3题:

按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,以下属于汇兑业务主要风险点的有()

  • A、资金不及时汇出,被挪用
  • B、主管授权把关不严
  • C、差错处理人员作案
  • D、汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚
  • E、存放在省中心的头寸户不足,导致大金额汇兑往账业务无法复核成功

正确答案:A,B,C,D,E

第4题:

广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,在汇入汇款的交易处理中,以下属于业务审核要求的有()

  • A、审核汇款费用情况
  • B、审核收款人详细名称及地址是否正确
  • C、检查来报是否重复
  • D、审核汇款币别和金额
  • E、审核汇款日期及起息日

正确答案:A,B,C,D,E

第5题:

按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定,在汇出汇款的交易处理中,以下不属于业务审核要求的是()

  • A、审核汇款费用情况
  • B、审核汇款人填写《汇出汇款申请书》,并在申请书上签字或盖章
  • C、根据相关外汇管理法规对业务合规性进行审核
  • D、审核汇款人在申请书上明确汇款的方式(电汇、票汇)

正确答案:A

第6题:

按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证通知业务内容的有()

  • A、信用证预通知
  • B、信用证通知
  • C、非广东农信社通知
  • D、信用证来证修改
  • E、电提不符处理

正确答案:A,B,C,D,E

第7题:

按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证寄单索汇业务的审核要求的有()

  • A、审核该索汇行为是否在有效期内
  • B、审核单据信息是否与信用证描述一致
  • C、审核偿付行详细名称及地址是否正确
  • D、审核我行账户行详细名称及地址是否正确
  • E、审核费用情况

正确答案:B,C,D,E

第8题:

按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于见证业务的主要风险点的有()

  • A、手工录入登记信息时,录入要素与真实信息不一致
  • B、申报信息没有及时上报,或报送信息有误
  • C、漏收手续费
  • D、所出具的见证文件存在错误
  • E、主管业务复核把关不严

正确答案:B,C,D

第9题:

广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于境内划拨业务的业务审核要求的有()

  • A、币种为非人民币,客户存款账号、账户行账号的币种与"币种"一致
  • B、"户名"和"对方户名"必须严格一致,如不一致则系统提示,并无法通过
  • C、"出账类型"在"划出"时必输,在"划入"时不允许输入
  • D、"账号"栏只能是单位外币结算账户
  • E、该交易只对国际业务部开放

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下可以办理托收的票据类型有()

  • A、汇票
  • B、本票
  • C、支票
  • D、旅行支票
  • E、付款收据

正确答案:A,B,C,D,E

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