“网内往账待确认贷报款项”账户余额是否与上日录入未确认贷报总额相符。
“网内来账应收结算款项”账户余额是否与上日未核销来账借报总额相符,“网内来账应付结算款项”账户余额是否与上日未核销来账贷报总额相符。
办理查询查复是否有根有据,是否及时,是否经会计主管审批。
往来账差错处理是否手续齐全,是否符合制度规定。
第1题:
每日营业终了,会计主管或指定专人通过“()”交易查询应销未销记录,如有未销记录,应通过“()”及时销记,保证账簿相符。
第2题:
发出查询或查复时须经()审批。
第3题:
()为总行指定的现金错款有权审批人。
第4题:
会计专用印章启用时由营业机构()向柜员办理启用、交接手续。
第5题:
营业机构必须指定专人负责会计资料的归档、保管、调阅和移交等工作,按月检查会计资料的归档情况。
第6题:
运营主管调离和岗位轮换交接必须由委派行()共同进行监交,短期离职由受派营业机构负责人或指定专人监交。
第7题:
营业机构必须指定专人()打印上日批处理报表或清单,列入会计档案保管,并据以调整相关卡片分类。
第8题:
开户单位对自身的账务有疑问需查询银行会计档案的,该单位需凭(),经营业机构负责人或会计主管人员批准,指定专人负责查阅后,出具查询结果。
第9题:
营业机构收到纸票票据后,由经办柜员及运营主管(或其授权人)指定专人对票据实物进行双人审验,票据审验无误后,应由指定柜员专人保管,严禁审验完毕的票据离开柜面。
第10题:
办理漫游汇款营业机构运营主管本人或指定专人每日检查内容包括()。