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单选题开户银行现金管理工作的费用支出应（）解决。A 由开户单位B 由开户银行C 由开户银行和开户单位协商D 由人民银行

题目
单选题
开户银行现金管理工作的费用支出应（）解决。
A

由开户单位

B

由开户银行

C

由开户银行和开户单位协商

D

由人民银行

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第1题：

库存现金限额由开户银行根据开户单位3～5天的日常零星开支所需要的现金核定，开户单位需要增加或者减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第2题：

开户单位因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第3题：

开户单位必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额。库存现金限额由开户银行根据开户单位（ ）天的日常零星开支所需要的现金核定。 A．1～3 B．3～5 C．5～7 D．7～10


正确答案：B
开户单位必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额，库存现金限额由开户银行根据开户单位3～5天的日常零星开支所需要的现金核定，开户单位需要增加或者减少库存限额的额，应当向开户银行提出申请，由开户银行重新核定。

第4题：

开户单位收入现金应于次日送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间( )。


正确答案：×
[答案]×
【解析】本题考核现金管理。开户单位收入现金应于“当日”送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间。

第5题：

开户单位现金收入应当于3日内送存开户银行。3 日内送存有困难的，由开户银行确定送存时间。（ ）


正确答案：×
开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存有闲难的。由开户银行确定送存时间。

第6题：

关于现金收支的基本要求，下列表述不正确的是（ ）。

A．开户单位收入现金一般应于当日送存开户银行

B．开户单位支付现金，可以从本单位的现金收入中直接支付

C．开户单位对于符合现金使用范围规定，从开户银行提取现金的，应写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审查批准

D．需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额


正确答案：B
B【解析】本题考核现金收支的基本要求。开户单位支付现金，可以以本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付。

第7题：

开户单位办理现金收支，应当按照下列（ ）规定。

A．现金收入应当于当日送存开户银行

B．支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)

C．提取现金应写明用途，由单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后予以支付现金

D．因特殊情况必须使用现金的，应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金


正确答案：ABCD

第8题：

开户单位用现金支票提取现金时,()签发现金支票并加盖银行预留印鉴后,到开户银行提取现金。

A、由本单位领导

B、由本单位会计

C、由本单位出纳人员

D、由收款单位


参考答案：C

第9题：

开户单位现金收入应当于3日内送存开户银行。3日内送存有困难的，由开户银行确定送存时间。 （ ）


正确答案：×
开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间。

第10题：

下列不属于开户单位现金收支应当依照的规定的是（　　）。

A.开户单位现金收入应当于当日送存开户银行
B.当日送存确有困难的，由开户单位确定送存时间
C.开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付
D.因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额

答案：B
解析：
开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间。开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。

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