关于风险，下列说法错误的是（）。A．风险可以用方差、标准差和变异系数来衡量B．资产的风险就是资产收益的不确定性C．非系统风险是指由于某种全局性的因素而对所有证券收益都产生作用的风险D．财务风险、经营风险、信用风险是典型的非系统风险

题目

关于风险，下列说法错误的是（）。

A．风险可以用方差、标准差和变异系数来衡量

B．资产的风险就是资产收益的不确定性

C．非系统风险是指由于某种全局性的因素而对所有证券收益都产生作用的风险

D．财务风险、经营风险、信用风险是典型的非系统风险

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第1题：

下列各项中可以用来衡量单个证券投资总风险的指标有（）。

A．标准差

B．方差

C．变异系数

D．β系数

ABC

第2题：

下列各项中可以用来衡量单个证券投资总风险的指标有（　　）。

A.标准差
B.方差
C.变异系数
D.β系数

答案：A,B,C

解析：

方差、标准差、变异系数度量投资的总风险（包括系统风险和非系统风险），贝塔系数度量投资的系统风险。

第3题：

关于风险，下列说法错误的是( )。

A．资产的风险就是资产收益的不确定性

B．风险可以用方差、标准差和变异系数来衡量

C．系统风险是指由于某种全局性的因素而对所有证券收益都产生作用的风险

D．财务风险、经营风险、市场风险是典型的系统风险

正确答案：D
解析：D项财务风险、经营风险、信用风险是典型的非系统风险，是个别上市公司特殊情况造成的风险；市场风险是系统风险。

第4题：

关于风险测定指标的说法，不正确的有( )。

A．标准差和方差都可以用米衡量投资的风险

B．方差越大，数据的波动也越大

C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

D．变异系数等于预期收益率/标准差

E．变异系数越大，投资项日越优

正确答案：DE
解析：D项变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险，计算公式为：变异系数(CV)=标准差/预期收益率=σi/E(Ri)；E项变异系数越小，风险越小，投资项目越优。

第5题：

下列关于风险测定指标的说法，正确的有( )。

A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险

B．方差越大，数据的波动也越大

C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值

E．变异系数越大，投资项目越优

正确答案：ABCD
解析：变异系数越小，投资项目越优，选项E说法有误。

第6题：

下列关于风险测定指标的说法，正确的是( )。

A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险

B．方差越大，数据的波动也越大

C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值

E．变异系数越大，投资项目越优

正确答案：ABCD
解析：就投资而言，风险是指资产收益率的不确定性，通常可以用标准差和方差进行衡量。方差是一组数据偏离其均值的程度，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。标准差即一组数据偏离其均值的平均距离。变异系数描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。变异系数=标准差/预期收益率，变异系数越小，投资项目越优。

第7题：

风险是指资产收益率的不确定性，通常可以用（）来衡量。

A．标准差和方差

B．预期收益率

C．必要收益率

D．变异系数

正确答案：A

第8题：

在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()

A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

参考答案：BE

第9题：

下列关于风险测定指标的说法，正确的有（）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优

正确答案：ABCD
变异系数越小，投资项目越优。

关于风险,下列说法错误的是( )。A.风险可以用方差、标准差和变异系数来衡量 B.资产的风

题目

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