第1题:
2012年2月8日,1ME锌第三个月期货价格为2 208美形吨,现货升水8.5美形吨,到岸升水50美形吨,汇率6.3027人民币形美元,进口关税率3%,增值税17%,杂费100元,该锌的进口成本价为( )衫吨。A.2 208 ×(1+3%)×(1+17%)×6.3027+50B.(1 212.5—8.5-50)×(1+3%)×(1+17%)×6.3027+50C.(1 212.5+50)×3%×(1+17%)×6.3027+50D.(2 208+50+8.5)×(1+3%)×(1+17%)×6.3027+100
第2题:
第3题:
某投资者预计1ME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅,于是,他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当( )时,该投资者将头寸同时平仓能够获利。
A.6月铜合约的价格保持不变,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B.6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
C.6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格保持不变
D.9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
当市场是牛市时,一般说来,较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。如果是正向市场,远期合约价格与较近合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会缩小。在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大,称这种套利为牛市套利。
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
2004年8月20日,1ME三月期铜价格为2777美元/吨,现货升水为65美元/吨,CIF(从装运港至约定目的地港的通常运费和约定的保险费)升水暂定为85美元/吨,进口关税为2%,增值税为17%,汇率以8.28计,其他到岸短驳费,商检费,进港费等国内其他费用计为150元/吨。则1ME进口成本为( )元/吨。
A.24963
B.28355
C.29073
D.29361
第9题:
第10题: