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开放式基金信息披露每日公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合，每（ ）个月公布变更的招募说明书

题目
开放式基金信息披露每日公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合，每（ ）个月公布变更的招募说明书

A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案和解析
答案：D
解析：
开放式基金信息披露每日公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合，每6个月公布变更的招募说明书
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第1题：

基金募集信息披露包括（ ）。

A．基金资产净值和份额净值公告

B．基金合同

C．基金季度报告

D．基金招募说明书


正确答案：BD
基金募集信息披露可分为首次募集信息披露和存续期募集信息披露。其中，首次募集信息披露主要包括基金份额发售前至基金合同生效期间进行信息披露。存续期募集信息披露主要指开放式基金在基金合同生效后每6个月披露一次更新的招募说明书。基金运作信息披露的时间一般可以事先预见，是指在基金合同生效后至终止前，基金信息披露义务人依法定期披露基金的上市交易、投资运作及经营业绩等信息。披露的具体事项为基金份额上市交易公告书、基金资产净值和份额净值报告、基金年度报告、半年度报告、季度报告。其中，基金年度报告、半年度报告和季度报告又合称为基金定期报告。

第2题：

ETF基金管理人( )会根据基金资产净值、投资组合以及标的指数的成分股股票情况，公布证券申购与赎回清单。

A每日开市前

B每日开市后

C每日闭市前

D每日闭市后


参考答案：A
解析：ETF基金管理人每日开市前会根据基金资产净值、投资组合以及标的指数的成分股股票情况，公布证券申购与赎回清单。

第3题：

开放式基金一般每周或者更长时间公布一次资产净值。（ ）


正确答案：×
外资股是指股份公司向外国和我国港澳台同胞发行的股票。它包括境内发行和境外发行两种。

第4题：

公开披露的基金信息不包括（ ）。

A.基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
B.基金资产净值、基金份额净值
C.基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告
D.证券投资业绩预测

答案：D
解析：
公开披露的基金信息包括：①基金招募说明书、基金合同、基金托管协议； ②基金募集情况；③基金份额上市交易公告书；④基金资产净值、基金份额净值； ⑤基金份额申购、赎回价格；⑥基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告； ⑦临时报告； ⑧基金份额持有人大会决议；⑨基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动；⑩涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。

第5题：

对基金概要、基金产品说明、基金投资组合、基金经营业绩、重要变更事项和其他按法律规定应披露的事项进行披露的是以下哪种法律文件( )

A．基金契约

B．招募说明书

C．公开说明书

D．基金资产净值公告


参考答案：C

第6题：

开放式基金公布基金份额资产净值的时间是()。

A、每个季度公布一次

B、每个月公布一次

C、每周公布一次

D、每个交易日连续公布


参考答案：D

第7题：

关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。

A、公募基金每天公布单位资产净值

B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额

C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息

D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响


答案：C
解析：本题考查基金收益率的计算。选项C错误，利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑分红。

第8题：

开放式基金( )公布基金单位资产净值。

A.每年

B.每季度

C.每周

D.每日


正确答案：D
解析：开放式基金每日公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合，每6个月公布变更的招募说明书。

第9题：

(2016年)封闭式基金（　）公布基金单位资产净值。

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度

答案：B
解析：
B[解析]普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说，在其放开申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；放开申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

第10题：

下列报告中，必须每季度定期公布的是（ ）。

A.基金投资组合报告
B.基金公开说明书
C.基金资产净值公告
D.基金中期报告

答案：A
解析：
基金季度报告主要包括基金概况、主要财务指标和净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动等内容。

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